Отчет о движении денежных средств (TTM)
Türkiye İş Bankası AS Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 916 | -12 217 | -8 727 | -57 | -10 191 | -21 962 | -46 787 | -98 305 | -125 552 | -147 324 | -139 077 | -215 462 | -144 630 | -193 267 | -272 057 | -156 485 | -221 064 | -170 476 | -214 302 | -387 528 |
| Изменять (%) | -41,59 | -28,57 | -99,34 | 17 674,90 | 115,51 | 113,04 | 110,11 | 27,72 | 17,34 | -5,60 | 54,92 | -32,87 | 33,63 | 40,77 | -42,48 | 41,27 | -22,88 | 25,71 | 80,83 | |
| % от денежного потока | -103,53 | -266,58 | -76,31 | -0,21 | -39,42 | -27,45 | -63,32 | -257,98 | -237,83 | 810,45 | -15 696,18 | -292,55 | -77,95 | -68,26 | -173,21 | -134,60 | -292,36 | 7 878,12 | -131,66 | -300,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 530 | -19 013 | -11 273 | -5 275 | -8 696 | -10 310 | -25 567 | -30 494 | -48 247 | -77 786 | -115 780 | -131 469 | -161 410 | -171 340 | -189 034 | -200 687 | -179 692 | -181 967 | -155 086 | -121 114 |
| Изменять (%) | -7,39 | -40,71 | -53,21 | 64,86 | 18,56 | 147,98 | 19,27 | 58,22 | 61,23 | 48,84 | 13,55 | 22,77 | 6,15 | 10,33 | 6,16 | -10,46 | 1,27 | -14,77 | -21,91 | |
| % от денежного потока | -101,62 | -414,86 | -98,58 | -19,06 | -33,64 | -12,89 | -34,60 | -80,02 | -91,39 | 427,91 | -13 066,93 | -178,50 | -86,99 | -60,51 | -120,36 | -172,62 | -237,65 | 8 409,15 | -95,28 | -93,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 59 154 | 37 052 | 30 873 | 34 403 | 45 279 | 113 590 | 149 904 | 169 195 | 228 274 | 205 957 | 253 900 | 403 807 | 490 114 | 639 166 | 609 802 | 478 563 | 461 059 | 348 325 | 522 906 | 632 816 |
| Изменять (%) | -37,36 | -16,68 | 11,44 | 31,61 | 150,87 | 31,97 | 12,87 | 34,92 | -9,78 | 23,28 | 59,04 | 21,37 | 30,41 | -4,59 | -21,52 | -3,66 | -24,45 | 50,12 | 21,02 | |
| % от денежного потока | 292,81 | 808,48 | 269,97 | 124,34 | 175,15 | 141,99 | 202,87 | 444,01 | 432,41 | -1 133,00 | 28 655,15 | 548,28 | 264,14 | 225,73 | 388,25 | 411,64 | 609,76 | -16 096,94 | 321,26 | 490,01 |
| Денежный поток | 20 202 | 4 583 | 11 435 | 27 669 | 25 852 | 80 001 | 73 891 | 38 106 | 52 790 | -18 178 | 886 | 73 650 | 185 550 | 283 150 | 157 063 | 116 257 | 75 613 | -2 164 | 162 768 | 129 144 |
| Изменять (%) | -77,31 | 149,52 | 141,96 | -6,57 | 209,46 | -7,64 | -48,43 | 38,54 | -134,43 | -104,87 | 8 212,14 | 151,94 | 52,60 | -44,53 | -25,98 | -34,96 | -102,86 | -7 621,91 | -20,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
