Отчет о движении денежных средств (TTM)
Link Computer Systems Software and Hardware Industry and Trade Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 33 | 30 | 36 | 42 | 28 | 32 | -27 | 29 | -33 | -49 | -88 | -141 | -24 | 67 | 82 |
| Изменять (%) | -14,01 | 10,99 | 4,51 | -25,19 | 168,96 | -8,55 | 19,65 | 16,17 | -33,52 | 15,49 | -185,08 | -205,26 | -214,55 | 49,95 | 78,96 | 60,10 | -83,03 | -380,38 | 21,61 | |
| % от денежного потока | 143,63 | 140,16 | 134,12 | 173,96 | 205,13 | 129,08 | 136,81 | 210,29 | 186,72 | -79,60 | 184,57 | 14,75 | -25,39 | 39,63 | 40,16 | 199,04 | 108,92 | 39,36 | 2 053,07 | 1 266,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -0 | 1 | -5 | -8 | -15 | -11 | -16 | -21 | -14 | -40 | -52 |
| Изменять (%) | 3,79 | 6,89 | 6,02 | 15,22 | 13,97 | 12,57 | 10,81 | 17,63 | -93,40 | -337,60 | -537,71 | 71,27 | 74,68 | -24,36 | 49,10 | 28,60 | -33,67 | 186,70 | 29,47 | |
| % от денежного потока | -27,51 | -32,40 | -29,86 | -39,29 | -71,36 | -19,03 | -24,82 | -35,34 | -31,77 | 1,35 | 6,42 | 2,64 | 7,39 | 17,59 | 8,99 | 37,14 | 16,33 | 23,06 | -1 229,83 | -807,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -0 | -3 | -2 | -3 | -3 | -13 | -12 | -10 | -10 | -22 | -19 | -28 | -12 | -4 | -8 | 12 | 11 | 12 |
| Изменять (%) | -57,58 | -36,25 | 554,93 | -38,20 | 27,19 | 2,88 | 386,87 | -4,08 | -15,45 | -1,01 | 114,90 | -15,59 | 48,54 | -56,13 | -68,27 | 101,14 | -253,47 | -6,64 | 4,76 | |
| % от денежного потока | -16,12 | -7,76 | -4,27 | -34,67 | -33,77 | -10,05 | -11,98 | -74,96 | -54,95 | 29,80 | -59,21 | 11,95 | 16,50 | 33,39 | 9,90 | 8,70 | 5,98 | -19,55 | 339,55 | 180,47 |
| Денежный поток | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 25 | 22 | 17 | 22 | -35 | 17 | -185 | -113 | -83 | -123 | -44 | -130 | -61 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | -11,88 | 15,99 | -19,42 | -36,56 | 327,43 | -13,72 | -22,16 | 30,84 | -255,93 | -149,81 | -1 164,39 | -38,85 | -26,59 | 47,96 | -63,89 | 192,57 | -53,04 | -105,38 | 97,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
