Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роскошный Kadife Ticaret ve Sanayi AS Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 23 | 37 | 33 | 25 | 29 | 20 | 6 | 14 | -1 | 2 | 181 | -55 | 203 | 227 | 60 | 351 | 121 | 113 | 131 |
| Изменять (%) | 56,22 | 61,87 | -9,88 | -23,89 | 14,11 | -30,05 | -68,67 | 127,21 | -109,16 | -271,35 | 7 892,88 | -130,52 | -467,01 | 11,93 | -73,75 | 488,99 | -65,42 | -6,69 | 16,20 | |
| % от денежного потока | 66,05 | 171,50 | 251,25 | -1 014,15 | -151,58 | 53,88 | 42,81 | 15,77 | 35,55 | 3,30 | -12,74 | 289,24 | 330,49 | -377,77 | -213,14 | -34,55 | -372,31 | -1 417,77 | 1 327,35 | 963,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -5 | -11 | -14 | -14 | -19 | -16 | -13 | -19 | -9 | -7 | -13 | -11 | -44 | -41 | -35 | -30 | -1 | -25 | -25 |
| Изменять (%) | 303,40 | 121,32 | 31,79 | -1,37 | 40,18 | -17,48 | -19,64 | 46,59 | -54,11 | -18,42 | 85,83 | -14,20 | 285,71 | -5,24 | -16,29 | -12,21 | -95,41 | 1 681,08 | 2,95 | |
| % от денежного потока | -5,40 | -36,19 | -72,49 | 427,89 | 82,88 | -36,19 | -33,92 | -32,06 | -46,61 | 21,67 | 39,84 | -21,03 | 67,54 | 81,14 | 38,76 | 20,03 | 32,18 | 16,27 | -290,69 | -186,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | -5 | -12 | -24 | -29 | 44 | 43 | 49 | 50 | -30 | -13 | -71 | -22 | -213 | -260 | -234 | -302 | -128 | -112 | -97 |
| Изменять (%) | -201,20 | 146,46 | 107,13 | 21,46 | -251,63 | -2,55 | 12,70 | 3,26 | -159,86 | -56,88 | 446,50 | -69,09 | 872,53 | 22,17 | -10,07 | 29,48 | -57,57 | -12,85 | -13,23 | |
| % от денежного потока | 20,99 | -35,31 | -78,76 | 730,67 | 174,29 | 82,31 | 91,11 | 120,78 | 123,70 | 75,03 | 72,90 | -113,16 | 130,95 | 396,63 | 244,23 | 135,63 | 321,29 | 1 501,51 | -1 313,01 | -711,54 |
| Денежный поток | 22 | 13 | 15 | -3 | -17 | 54 | 47 | 40 | 41 | -40 | -18 | 63 | -17 | -54 | -106 | -172 | -94 | -9 | 9 | 14 |
| Изменять (%) | -39,84 | 10,49 | -122,33 | 409,20 | -421,06 | -11,96 | -14,98 | 0,83 | -198,69 | -55,62 | -452,07 | -126,71 | 221,08 | 98,40 | 61,94 | -45,34 | -90,92 | -199,67 | 60,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
