Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Промышленно-торговое общество по производству пенополиэтилена «Мега» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -26 | -20 | -10 | 5 | -130 | -152 | -138 | -227 | 21 | -8 | -51 | 4 | -14 | 170 | 214 | 131 | 109 | -39 | 30 |
| Изменять (%) | -3,25 | -21,88 | -48,44 | -144,66 | -2 918,44 | 16,94 | -9,19 | 64,42 | -109,28 | -139,78 | 505,18 | -108,57 | -427,23 | -1 296,26 | 25,57 | -38,80 | -16,49 | -135,64 | -175,93 | |
| % от денежного потока | -1 631,27 | 891,68 | -2 343,73 | 369,28 | 136,75 | -8 819,27 | -2 075,71 | -873,54 | -8 053,55 | 35,11 | -13,66 | -171,53 | 13,18 | 17,63 | -176,86 | -319,23 | -369,10 | 1 006,52 | -507,69 | 975,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -18 | -25 | -28 | -35 | -36 | -46 | -65 | -68 | -133 | -114 | -103 | -92 | -275 | -279 | -279 | -270 | -123 | -110 | -188 |
| Изменять (%) | 460,43 | 36,97 | 13,60 | 26,33 | 2,93 | 25,57 | 42,99 | 3,88 | 96,68 | -14,73 | -9,55 | -10,67 | 198,82 | 1,65 | 0,03 | -3,34 | -54,43 | -10,35 | 70,25 | |
| % от денежного потока | -197,04 | 623,86 | -2 875,13 | 998,17 | -1 045,54 | -2 462,33 | -622,32 | -412,35 | -2 401,84 | -221,83 | -185,04 | -347,24 | -278,17 | 339,65 | 289,55 | 416,33 | 760,32 | -1 131,43 | -1 435,57 | -6 182,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 41 | 46 | 35 | 34 | 168 | 205 | 219 | 298 | 172 | 286 | 414 | 349 | 208 | 12 | -2 | 103 | 24 | 157 | 161 |
| Изменять (%) | 29,93 | 11,67 | -22,03 | -4,01 | 393,08 | 22,14 | 6,88 | 35,83 | -42,15 | 66,17 | 44,44 | -15,64 | -40,41 | -94,12 | -115,89 | -5 419,22 | -76,35 | 541,90 | 2,68 | |
| % от денежного потока | 1 928,31 | -1 415,54 | 5 318,87 | -1 267,45 | 1 008,78 | 11 381,60 | 2 798,02 | 1 385,89 | 10 555,39 | 286,72 | 466,10 | 1 396,73 | 1 056,71 | -257,28 | -12,69 | 2,90 | -291,23 | 224,91 | 2 043,26 | 5 307,66 |
| Денежный поток | 2 | -3 | 1 | -3 | 3 | 1 | 7 | 16 | 3 | 60 | 61 | 30 | 33 | -81 | -96 | -67 | -35 | 11 | 8 | 3 |
| Изменять (%) | -277,00 | -129,72 | -427,21 | -220,61 | -56,30 | 396,85 | 115,79 | -82,17 | 2 029,54 | 2,22 | -51,80 | 11,51 | -344,73 | 19,23 | -30,43 | -47,07 | -130,62 | -29,34 | -60,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
