Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ойлум Синай Ятиримлар Аноним Сиркети Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | 0 | -0 | 5 | 3 | 4 | -19 | -31 | -39 | -159 | 141 | 12 | 44 | 107 | -53 | 193 | 184 | 53 | -9 | -73 |
| Изменять (%) | -100,58 | -1 019,85 | -1 270,24 | -43,02 | 65,09 | -535,99 | 67,69 | 24,34 | 308,58 | -188,84 | -91,15 | 252,40 | 142,73 | -149,43 | -466,06 | -4,77 | -71,29 | -117,85 | 677,64 | |
| % от денежного потока | -71,50 | 0,32 | 101,96 | -162,73 | -249,56 | 150,91 | -118,62 | -109,49 | -723,77 | 638,74 | 93,92 | 158,14 | 161,95 | 112,74 | 42,08 | 714,36 | 247,68 | -626,64 | -19,53 | -68 594,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -6 | -3 | -1 | -4 | -5 | -25 | -70 | -34 | -44 | -26 | -19 | -85 | -64 | -74 | -59 | -9 | 10 | 17 |
| Изменять (%) | 2,71 | 14,86 | -58,69 | -49,86 | 226,86 | 27,44 | 377,32 | 174,18 | -51,64 | 30,89 | -40,36 | -29,65 | 357,12 | -24,08 | 14,92 | -20,27 | -83,90 | -203,73 | 73,29 | |
| % от денежного потока | -51,33 | -40,21 | 1 621,45 | 91,36 | 123,29 | -147,60 | -33,91 | -89,10 | -1 298,73 | 135,65 | -29,39 | -333,63 | -68,21 | -89,42 | 51,26 | -273,19 | -79,30 | 112,47 | 20,37 | 15 940,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 19 | 6 | -5 | -2 | 3 | 40 | 85 | 114 | 149 | 94 | 89 | 66 | 59 | 36 | -131 | -93 | -91 | 15 | 27 |
| Изменять (%) | -17,68 | -66,95 | -177,40 | -50,94 | -216,67 | 1 348,70 | 114,81 | 33,71 | 30,37 | -36,90 | -5,57 | -25,31 | -10,50 | -39,11 | -462,45 | -28,60 | -2,02 | -116,10 | 80,29 | |
| % от денежного потока | 222,83 | 139,89 | -1 623,41 | 171,37 | 226,27 | 96,69 | 252,53 | 298,59 | 2 122,50 | -597,67 | 62,41 | 1 121,89 | 243,51 | 62,50 | -28,74 | -483,07 | -125,57 | 1 084,09 | 30,47 | 24 806,41 |
| Денежный поток | 10 | 13 | -0 | -3 | -1 | 3 | 16 | 29 | 5 | -25 | 150 | 8 | 27 | 95 | -126 | 27 | 74 | -8 | 48 | 0 |
| Изменять (%) | 31,12 | -102,85 | 633,21 | -62,84 | -373,02 | 454,69 | 81,67 | -81,19 | -562,97 | -704,22 | -94,75 | 244,12 | 248,69 | -232,43 | -121,56 | 174,66 | -111,35 | -672,70 | -99,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
