Отчет о движении денежных средств (TTM)
RTA Laboratories Biological Urunler Ilac ve Makine Sanayi Ticaret AS Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | 9 | -25 | 43 | 15 | 69 | 2 | -94 | -13 | 36 | 323 | 418 | 169 | 72 | 60 | 19 | -72 | -84 | -150 |
| Изменять (%) | -177,77 | -365,56 | -273,55 | -65,31 | 359,19 | -97,52 | -5 600,55 | -86,33 | -380,77 | 796,24 | 29,41 | -59,63 | -57,09 | -17,77 | -67,80 | -476,90 | 16,85 | 77,03 | |
| % от денежного потока | -576,28 | 184,26 | 136,51 | 110,00 | 22,29 | 49,10 | 2,56 | 329,91 | 178,48 | -9,62 | 377,53 | 2 838,92 | 647,75 | -263,78 | -22,35 | -28,84 | 55,29 | 207,76 | 1 862,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -16 | -19 | -24 | -18 | -5 | 4 | -1 | -6 | -128 | 18 | 25 | 53 | 41 | -140 | -94 | -103 | -25 | 123 |
| Изменять (%) | 13,47 | 18,45 | 22,50 | -23,19 | -74,64 | -195,61 | -113,61 | 826,18 | 2 209,32 | -113,90 | 38,31 | 114,05 | -23,07 | -445,95 | -32,79 | 9,19 | -75,35 | -584,06 | |
| % от денежного потока | -686,07 | -320,07 | 105,76 | -60,15 | -27,00 | -3,28 | 6,59 | 2,10 | 77,13 | 34,18 | 20,82 | 167,29 | 202,38 | -147,73 | 52,67 | 141,82 | 78,77 | 62,45 | -1 530,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 | 12 | 26 | 20 | 70 | 76 | 61 | 66 | 11 | -14 | 12 | -6 | -28 | -111 | -178 | -178 | 30 | 84 | 27 |
| Изменять (%) | -57,90 | 116,27 | -24,07 | 257,25 | 7,88 | -20,10 | 8,89 | -83,05 | -223,41 | -188,49 | -145,98 | 395,31 | 299,17 | 59,88 | 0,17 | -116,76 | 180,60 | -67,78 | |
| % от денежного потока | 1 362,34 | 235,81 | -142,27 | 50,16 | 104,71 | 54,18 | 90,85 | -232,01 | -155,61 | 3,69 | 14,28 | -38,16 | -106,83 | 404,67 | 66,67 | 267,58 | -22,81 | -205,87 | -335,89 |
| Денежный поток | 2 | 5 | -18 | 39 | 67 | 140 | 67 | -28 | -7 | -375 | 86 | 15 | 26 | -27 | -266 | -66 | -131 | -41 | -8 |
| Изменять (%) | 143,22 | -458,46 | -315,38 | 71,13 | 108,48 | -52,35 | -142,64 | -74,73 | 5 110,79 | -122,83 | -82,79 | 76,94 | -205,38 | 870,41 | -75,04 | 96,60 | -68,90 | -80,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
