Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество по производству и торговле керамикой и гранитом «Серанит» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -578 | 1 082 | 1 343 | 1 127 | 1 884 | 1 608 | 1 597 |
| Изменять (%) | -287,20 | 24,12 | -16,09 | 67,12 | -14,66 | -0,69 | |
| % от денежного потока | -429,81 | -1 020,86 | 13 448,75 | 7 968,11 | -4 053,98 | -6 329,02 | -4 085,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -97 | -71 | -207 | -62 | -85 | -62 | -98 |
| Изменять (%) | -26,11 | 190,90 | -70,01 | 37,00 | -27,07 | 58,16 | |
| % от денежного потока | -71,75 | 67,27 | -2 076,96 | -439,82 | 183,44 | 244,75 | 251,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 826 | -1 017 | -1 104 | -1 028 | -1 825 | -1 557 | -1 527 |
| Изменять (%) | -223,14 | 8,53 | -6,91 | 77,54 | -14,68 | -1,95 | |
| % от денежного потока | 614,23 | 959,68 | -11 054,78 | -7 266,57 | 3 927,46 | 6 130,18 | 3 906,32 |
| Денежный поток | 135 | -106 | 10 | 14 | -46 | -25 | -39 |
| Изменять (%) | -178,82 | -109,42 | 41,62 | -428,48 | -45,34 | 53,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
