Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тат Гида Санайи AS Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 | 21 | 64 | 60 | -52 | -57 | 99 | -9 | -905 | -2 504 | -2 521 | -1 356 | 333 | 1 170 | 1 532 | 1 625 | 1 115 | 1 473 | 1 148 | 810 |
| Изменять (%) | -62,56 | 204,95 | -5,24 | -185,92 | 10,06 | -273,59 | -109,42 | 9 617,19 | 176,84 | 0,69 | -46,23 | -124,58 | 251,19 | 30,89 | 6,13 | -31,42 | 32,11 | -22,04 | -29,42 | |
| % от денежного потока | 67,96 | 18,92 | 22,52 | 63,74 | -107,20 | 390,84 | -115,61 | -35,99 | 1 419,46 | -1 339,47 | -562,05 | 306,12 | -627,87 | -212,55 | -184,77 | 509,58 | -414,69 | -9 091,46 | 1 203,45 | 183,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | 76 | 255 | 219 | 132 | 27 | -158 | -188 | -168 | -384 | -438 | -464 | -697 | -428 | -375 | -347 | -204 | -371 | -402 | -322 |
| Изменять (%) | -525,23 | 236,98 | -14,21 | -39,63 | -79,64 | -687,59 | 19,10 | -10,92 | 128,85 | 14,08 | 5,89 | 50,44 | -38,63 | -12,34 | -7,51 | -41,25 | 81,86 | 8,52 | -19,91 | |
| % от денежного потока | -21,74 | 68,73 | 90,40 | 231,72 | 273,80 | -184,67 | 184,90 | -727,86 | 263,16 | -205,28 | -97,59 | 104,67 | 1 314,20 | 77,75 | 45,26 | -108,78 | 75,85 | 2 288,97 | -421,77 | -72,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | 14 | -36 | -185 | -32 | 15 | -26 | 223 | 1 008 | 3 075 | 3 466 | 1 537 | 626 | -558 | -1 287 | 30 | -577 | -955 | -498 | -278 |
| Изменять (%) | -69,12 | -368,04 | 406,37 | -82,59 | -148,12 | -269,74 | -951,07 | 351,39 | 204,89 | 12,73 | -55,67 | -59,29 | -189,24 | 130,56 | -102,32 | -2 033,04 | 65,57 | -47,88 | -44,17 | |
| % от денежного потока | 53,78 | 12,35 | -12,92 | -195,46 | -66,60 | -106,17 | 30,71 | 863,85 | -1 582,62 | 1 644,74 | 772,71 | -346,97 | -1 178,88 | 101,41 | 155,29 | 9,35 | 214,58 | 5 895,58 | -521,72 | -62,77 |
| Денежный поток | 82 | 110 | 282 | 94 | 48 | -15 | -85 | 26 | -64 | 187 | 449 | -443 | -53 | -550 | -829 | 319 | -269 | -16 | 95 | 443 |
| Изменять (%) | 34,50 | 156,21 | -66,53 | -48,91 | -130,19 | 486,87 | -130,25 | -346,39 | -393,37 | 139,95 | -198,73 | -88,02 | 937,39 | 50,57 | -138,48 | -184,27 | -93,97 | -688,97 | 364,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
