Отчет о движении денежных средств (TTM)
Türkiye Petrol Refinery AS Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 041 | 2 114 | 4 007 | 2 860 | 11 806 | -1 429 | 1 684 | 28 989 | 24 545 | 82 494 | 91 941 | 71 573 | 157 385 | 123 121 | 89 522 | 110 501 | 40 078 | 35 271 | 36 539 | 39 342 |
| Изменять (%) | -152,31 | 89,55 | -28,64 | 312,85 | -112,11 | -217,82 | 1 621,65 | -15,33 | 236,09 | 11,45 | -22,15 | 119,89 | -21,77 | -27,29 | 23,43 | -63,73 | -11,99 | 3,59 | 7,67 | |
| % от денежного потока | -776,82 | 24,12 | 41,60 | 402,89 | 127,26 | 45,49 | -16,01 | 258,31 | 171,15 | 369,58 | 1 119,49 | -846,82 | 681,72 | 474,77 | 781,23 | -5 055,11 | -125,73 | -54,26 | -57,52 | -250,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -873 | -942 | -917 | -1 123 | -1 224 | -1 557 | -1 702 | -1 719 | -2 191 | -7 568 | -7 030 | -8 249 | -14 054 | -13 787 | -21 272 | -17 628 | -14 218 | -11 890 | -7 709 | -15 304 |
| Изменять (%) | 7,92 | -2,71 | 22,43 | 9,07 | 27,15 | 9,32 | 1,02 | 27,42 | 245,43 | -7,10 | 17,33 | 70,38 | -1,89 | 54,29 | -17,13 | -19,35 | -16,37 | -35,17 | 98,53 | |
| % от денежного потока | -167,87 | -10,75 | -9,52 | -158,17 | -13,20 | 49,56 | 16,19 | -15,32 | -15,28 | -33,90 | -85,60 | 97,59 | -60,87 | -53,17 | -185,63 | 806,44 | 44,60 | 18,29 | 12,13 | 97,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 071 | 4 959 | 4 338 | -4 655 | -3 902 | -11 036 | -23 652 | -27 428 | -21 341 | -38 283 | -49 315 | -48 562 | -81 612 | -50 207 | -19 261 | -45 611 | -13 543 | -57 736 | -71 718 | -24 232 |
| Изменять (%) | 61,50 | -12,52 | -207,31 | -16,17 | 182,81 | 114,32 | 15,97 | -22,19 | 79,38 | 28,82 | -1,53 | 68,06 | -38,48 | -61,64 | 136,81 | -70,31 | 326,33 | 24,22 | -66,21 | |
| % от денежного потока | 590,27 | 56,57 | 45,04 | -655,85 | -42,06 | 351,29 | 224,95 | -244,40 | -148,81 | -171,51 | -600,47 | 574,57 | -353,50 | -193,61 | -168,08 | 2 086,59 | 42,48 | 88,81 | 112,89 | 154,41 |
| Денежный поток | 520 | 8 765 | 9 632 | 710 | 9 277 | -3 142 | -10 514 | 11 223 | 14 341 | 22 321 | 8 213 | -8 452 | 23 086 | 25 933 | 11 459 | -2 186 | -31 876 | -65 010 | -63 527 | -15 693 |
| Изменять (%) | 1 584,96 | 9,89 | -92,63 | 1 207,02 | -133,86 | 234,68 | -206,74 | 27,79 | 55,64 | -63,21 | -202,91 | -373,15 | 12,33 | -55,81 | -119,08 | 1 358,26 | 103,94 | -2,28 | -75,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
