Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Турекс-Транспорт» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 | 65 | 67 | 78 | 84 | 73 | 73 | 77 | 171 | 187 | 426 | 642 | 760 | 1 040 | 946 | 830 | 653 | 653 | 711 |
| Изменять (%) | -7,13 | 3,86 | 15,82 | 8,19 | -12,78 | -0,17 | 5,02 | 122,20 | 9,61 | 127,54 | 50,56 | 18,31 | 36,96 | -9,05 | -12,24 | -21,30 | -0,14 | 8,98 | |
| % от денежного потока | -330 344,14 | 4 772,95 | -259,76 | 234,83 | 262,52 | 249,51 | 391,20 | -139,75 | -6 223,93 | 727,91 | 717,38 | 815,28 | 940,58 | 1 409,63 | 920,94 | 1 212,41 | 1 561,25 | -625,44 | -414,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -84 | -84 | -185 | -154 | -117 | -136 | -104 | -202 | -216 | -257 | -283 | -283 | -596 | -832 | -756 | -680 | -621 | -816 | -833 |
| Изменять (%) | 0,08 | 120,69 | -16,79 | -23,70 | 16,20 | -23,51 | 93,16 | 7,12 | 19,10 | 10,13 | 0,01 | 110,53 | 39,44 | -9,09 | -10,08 | -8,61 | 31,44 | 2,02 | |
| % от денежного потока | 397 305,56 | -6 185,81 | 715,37 | -464,62 | -366,29 | -463,83 | -557,22 | 366,12 | 7 860,81 | -998,89 | -476,49 | -359,72 | -738,48 | -1 126,76 | -735,75 | -992,44 | -1 484,08 | 782,53 | 485,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 20 | 92 | 109 | 65 | 92 | 50 | 70 | 42 | 97 | 33 | -33 | 168 | -135 | -88 | -82 | 10 | 60 | -8 |
| Изменять (%) | 45,44 | 348,57 | 18,82 | -40,20 | 41,55 | -46,11 | 39,65 | -39,33 | 130,90 | -66,63 | -202,96 | -601,72 | -180,30 | -35,15 | -6,11 | -111,63 | 523,28 | -112,97 | |
| % от денежного потока | -66 861,45 | 1 512,86 | -355,61 | 329,80 | 203,77 | 314,32 | 266,02 | -126,38 | -1 536,87 | 378,63 | 54,73 | -42,54 | 208,12 | -182,88 | -85,19 | -119,97 | 22,83 | -57,09 | 4,50 |
| Денежный поток | -0 | 1 | -26 | 33 | 32 | 29 | 19 | -55 | -3 | 26 | 59 | 79 | 81 | 74 | 103 | 68 | 42 | -104 | -172 |
| Изменять (%) | -6 527,69 | -2 008,32 | -228,12 | -3,22 | -8,24 | -36,33 | -393,97 | -95,01 | -1 037,25 | 130,88 | 32,48 | 2,55 | -8,61 | 39,22 | -33,34 | -38,89 | -349,27 | 64,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
