Отчет о движении денежных средств (TTM)
Yaprak Dairy and Besi Farms Industry and Trade Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -11 | -23 | -21 | -2 | 16 | 38 | 17 | -31 | -34 | 10 | -3 | 21 | 24 | -8 |
| Изменять (%) | -29,47 | -4,83 | 117,03 | 46,38 | 13,97 | 83,42 | 103,54 | -7,66 | -92,25 | -1 072,71 | 135,72 | -56,76 | -285,65 | 12,20 | -129,50 | -133,99 | -710,51 | 11,65 | -134,79 | |
| % от денежного потока | -50,46 | -40,88 | 87,53 | 144,96 | 731,17 | -279,59 | -412,66 | -631,28 | -369,64 | -5,77 | 40,16 | 83,97 | 43,08 | 1 413,40 | 695,08 | 169,47 | 12,63 | 69,48 | 43,97 | -12,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 23 | 39 | 52 | 56 | 70 | 67 | 53 | 69 | 64 |
| Изменять (%) | -95,31 | 947,79 | -214,41 | 159,31 | 26,30 | 116,05 | 15,09 | 25,02 | 38,72 | 21,07 | 48,48 | 70,85 | 32,35 | 7,61 | 25,71 | -5,32 | -20,37 | 30,25 | -7,19 | |
| % от денежного потока | -31,69 | -1,71 | 40,25 | -35,14 | -313,98 | 133,05 | 231,32 | 200,09 | 158,63 | 44,30 | 38,40 | 50,57 | 102,52 | -2 398,05 | -1 131,13 | 1 175,03 | -243,88 | 175,00 | 129,20 | 100,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 6 | -0 | -1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 16 | 22 | 18 | 3 | 5 | -1 | 1 | -47 | -69 | -27 | -26 | 24 |
| Изменять (%) | -31,20 | -104,31 | 165,92 | -346,94 | 63,54 | 101,44 | 209,47 | -8,12 | 36,80 | -17,52 | -81,87 | 40,24 | -125,87 | -213,41 | -3 554,93 | 46,06 | -61,12 | -3,43 | -191,52 | |
| % от денежного потока | 174,59 | 137,98 | 13,38 | 27,15 | -231,03 | 126,76 | 205,49 | 477,94 | 278,47 | 76,70 | 45,28 | 7,28 | 12,12 | 55,41 | -27,54 | -786,38 | 251,79 | -88,23 | -48,30 | 37,19 |
| Денежный поток | 5 | 4 | -2 | -3 | -1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 40 | 45 | 38 | -2 | -5 | 6 | -27 | 30 | 53 | 64 |
| Изменять (%) | -12,94 | -144,45 | 31,06 | -70,98 | -398,06 | 24,27 | 33,05 | 57,70 | 396,72 | 39,69 | 12,74 | -15,72 | -105,66 | 128,15 | -221,01 | -556,18 | -210,97 | 76,42 | 18,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
