Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уан Карибиан Медиа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 14 | 11 | 4 | -0 | 15 | 20 | 47 | 39 | 35 | 43 | 31 | 44 | 42 | 31 | 43 | 40 | 51 | 53 |
| Изменять (%) | -32,17 | -23,76 | -63,82 | -105,90 | -6 780,43 | 31,35 | 130,48 | -15,24 | -12,41 | 25,32 | -28,39 | 42,36 | -5,36 | -25,65 | 38,51 | -6,43 | 27,18 | 2,97 | |
| % от денежного потока | 278,61 | 41 561,76 | -236,82 | 44,61 | 25,96 | -128,87 | -259,74 | -203,12 | -183,77 | -716,98 | 1 848,87 | 1 796,70 | -534,49 | -773,01 | -226,32 | -2 430,98 | 5 048,93 | 1 727,79 | 4 072,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -3 | -5 | 2 | -3 | -28 | -29 | -44 | -36 | -14 | -16 | -15 | -25 | -21 | -19 | -20 | -15 | -24 | -28 |
| Изменять (%) | -41,21 | 38,37 | -135,62 | -250,29 | 1 010,71 | 2,14 | 51,14 | -18,00 | -60,46 | 11,16 | -6,81 | 71,01 | -17,93 | -9,06 | 8,19 | -28,27 | 65,91 | 15,16 | |
| % от денежного потока | -78,55 | -10 155,88 | 105,03 | 19,48 | 288,71 | 238,30 | 373,49 | 191,52 | 167,64 | 295,20 | -675,22 | -853,97 | 305,17 | 382,73 | 137,05 | 1 149,86 | -1 830,74 | -817,29 | -2 154,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -11 | -11 | 3 | 2 | 1 | 1 | -26 | -25 | -25 | -25 | -15 | -27 | -26 | -26 | -24 | -25 | -24 | -24 |
| Изменять (%) | 42,26 | -0,94 | -129,76 | -39,39 | -40,90 | -4,98 | -2 492,88 | -2,50 | 0,87 | -0,00 | -42,16 | 87,01 | -2,57 | -1,97 | -5,90 | 1,72 | -3,40 | -2,00 | |
| % от денежного потока | -100,07 | -31 305,88 | 231,79 | 35,91 | -214,67 | -9,43 | -13,75 | 111,59 | 116,13 | 521,78 | -1 073,64 | -842,72 | 329,32 | 490,28 | 189,27 | 1 381,12 | -3 118,19 | -810,50 | -1 818,16 |
| Денежный поток | 7 | 0 | -5 | 9 | -1 | -12 | -8 | -23 | -21 | -5 | 2 | 2 | -8 | -5 | -14 | -2 | 1 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | -99,55 | -13 479,41 | -292,09 | -110,14 | 1 245,71 | -34,83 | 194,74 | -6,31 | -77,55 | -148,60 | -26,31 | -578,55 | -34,56 | 153,94 | -87,10 | -145,05 | 271,64 | -56,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
