Отчет о движении денежных средств (TTM)
Азиатская цементная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 883 | 19 624 | 19 305 | 16 221 | 13 158 | 8 597 | 7 466 | 7 324 | 11 147 | 15 309 | 7 405 | 4 973 | 7 051 | 7 269 | 17 941 | 20 780 | 22 965 | 24 807 | 24 109 | 21 329 |
| Изменять (%) | -21,13 | -1,62 | -15,98 | -18,89 | -34,66 | -13,16 | -1,90 | 52,20 | 37,33 | -51,63 | -32,85 | 41,79 | 3,10 | 146,81 | 15,82 | 10,51 | 8,02 | -2,81 | -11,53 | |
| % от денежного потока | 134,08 | 1 668,36 | -573,83 | 114,81 | -312,98 | 114,03 | 61,25 | 50,80 | 111,90 | 152,54 | 255,45 | -45,65 | -132,52 | -70,87 | -208,40 | -103,88 | -100,31 | -124,22 | -147,10 | -2 830,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 799 | -4 506 | 5 056 | 10 825 | -2 916 | -1 663 | 3 672 | 8 116 | 2 284 | 1 055 | -4 574 | -10 497 | -6 553 | -13 656 | -15 656 | -21 693 | -21 777 | -18 793 | -13 054 | -3 634 |
| Изменять (%) | 18,62 | -212,20 | 114,11 | -126,93 | -42,96 | -320,77 | 121,04 | -71,86 | -53,82 | -533,68 | 129,49 | -37,57 | 108,40 | 14,64 | 38,56 | 0,39 | -13,70 | -30,54 | -72,16 | |
| % от денежного потока | -20,47 | -383,09 | -150,28 | 76,62 | 69,35 | -22,06 | 30,12 | 56,29 | 22,93 | 10,51 | -157,80 | 96,37 | 123,16 | 133,14 | 181,85 | 108,45 | 95,12 | 94,11 | 79,65 | 482,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 347 | -14 019 | -27 762 | -13 064 | -14 665 | 966 | -10 | -2 316 | -5 346 | -7 417 | 119 | -4 504 | -5 928 | -3 476 | -11 508 | -20 673 | -24 200 | -27 381 | -27 875 | -17 311 |
| Изменять (%) | 941,06 | 98,03 | -52,95 | 12,26 | -106,59 | -101,00 | 23 774,12 | 130,85 | 38,73 | -101,60 | -3 898,50 | 31,61 | -41,37 | 231,08 | 79,65 | 17,06 | 13,15 | 1,80 | -37,90 | |
| % от денежного потока | -7,26 | -1 191,85 | 825,21 | -92,46 | 348,83 | 12,81 | -0,08 | -16,06 | -53,67 | -73,90 | 4,09 | 41,35 | 111,41 | 33,89 | 133,67 | 103,35 | 105,70 | 137,11 | 170,08 | 2 297,11 |
| Денежный поток | 18 558 | 1 176 | -3 364 | 14 129 | -4 204 | 7 539 | 12 189 | 14 418 | 9 962 | 10 036 | 2 899 | -10 892 | -5 321 | -10 257 | -8 609 | -20 003 | -22 895 | -19 970 | -16 389 | -754 |
| Изменять (%) | -93,66 | -386,02 | -519,96 | -129,75 | -279,33 | 61,68 | 18,29 | -30,91 | 0,74 | -71,12 | -475,76 | -51,15 | 92,77 | -16,07 | 132,35 | 14,46 | -12,78 | -17,93 | -95,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
