Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санджус Холдингс Ко., Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 786 | 864 | 1 072 | 994 | 883 | 673 | 497 | 142 | 246 | 317 | 294 | 744 | 686 | 805 | 792 | 709 | 580 | 554 | 496 | 628 |
| Изменять (%) | 9,91 | 24,09 | -7,34 | -11,15 | -23,75 | -26,15 | -71,52 | 73,91 | 28,59 | -6,99 | 152,55 | -7,82 | 17,35 | -1,55 | -10,51 | -18,21 | -4,43 | -10,57 | 26,81 | |
| % от денежного потока | 2 116,12 | 343,99 | 447,30 | 402,26 | 316,04 | 62,10 | 106,52 | 19,36 | 40,00 | -65,41 | -97,80 | -163,21 | -248,01 | 242,77 | 172,50 | 419,23 | -412,31 | -80,25 | -73,20 | -247,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -134 | -205 | -492 | -437 | -153 | -247 | -764 | -107 | -228 | -289 | -59 | -742 | -752 | -256 | -76 | 531 | 223 | -340 | -288 | -840 |
| Изменять (%) | 53,32 | 139,51 | -11,12 | -65,09 | 61,98 | 208,93 | -85,95 | 112,78 | 26,69 | -79,75 | 1 167,37 | 1,29 | -65,92 | -70,22 | -795,74 | -57,93 | -252,17 | -15,34 | 191,92 | |
| % от денежного потока | -360,65 | -81,78 | -205,25 | -177,06 | -54,66 | -22,81 | -163,70 | -14,67 | -37,10 | 59,76 | 19,45 | 162,89 | 272,01 | -77,33 | -16,62 | 314,02 | -158,83 | 49,22 | 42,50 | 330,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -524 | -415 | -353 | -336 | -439 | 664 | 665 | 664 | 544 | -532 | -490 | -401 | -181 | -180 | -257 | -1 126 | -973 | -972 | -937 | 54 |
| Изменять (%) | -20,91 | -14,79 | -4,78 | 30,43 | -251,23 | 0,26 | -0,26 | -17,97 | -197,70 | -7,81 | -18,14 | -54,90 | -0,41 | 42,66 | 337,77 | -13,55 | -0,16 | -3,59 | -105,81 | |
| % от денежного потока | -1 410,95 | -165,05 | -147,37 | -136,19 | -157,08 | 61,22 | 142,55 | 90,70 | 88,42 | 109,85 | 162,81 | 88,06 | 65,47 | -54,39 | -56,00 | -665,73 | 692,05 | 140,70 | 138,37 | -21,45 |
| Денежный поток | 37 | 251 | 240 | 247 | 279 | 1 084 | 467 | 732 | 616 | -484 | -301 | -456 | -276 | 331 | 459 | 169 | -141 | -691 | -677 | -254 |
| Изменять (%) | 576,15 | -4,57 | 3,03 | 13,09 | 288,06 | -56,94 | 56,76 | -15,86 | -178,64 | -37,79 | 51,34 | -39,34 | -219,89 | 38,56 | -63,18 | -183,17 | 391,07 | -1,97 | -62,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
