Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Нан Я Пластикс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 354 | 41 634 | 50 896 | 53 842 | 68 716 | 78 876 | 75 979 | 78 912 | 80 589 | 75 296 | 74 849 | 65 753 | 43 334 | 35 678 | 29 816 | 23 452 | 23 875 | 18 786 | 15 075 | 21 604 |
| Изменять (%) | 14,52 | 22,25 | 5,79 | 27,63 | 14,79 | -3,67 | 3,86 | 2,13 | -6,57 | -0,59 | -12,15 | -34,10 | -17,67 | -16,43 | -21,34 | 1,80 | -21,31 | -19,76 | 43,31 | |
| % от денежного потока | 830,04 | 336,69 | 442,61 | 406,40 | 454,22 | 424,62 | 481,51 | 789,46 | 411,73 | 505,51 | 517,10 | 495,39 | -592,35 | -390,20 | -265,73 | -145,69 | -163,42 | -135,58 | -99,68 | -129,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 752 | -32 976 | -34 409 | -33 150 | -32 383 | -33 308 | -33 504 | -34 315 | -40 896 | -41 375 | -40 332 | -38 922 | -32 492 | -31 408 | -27 553 | -27 163 | -23 706 | -17 900 | -18 824 | -14 039 |
| Изменять (%) | 7,23 | 4,35 | -3,66 | -2,31 | 2,86 | 0,59 | 2,42 | 19,18 | 1,17 | -2,52 | -3,50 | -16,52 | -3,34 | -12,27 | -1,42 | -12,72 | -24,49 | 5,16 | -25,42 | |
| % от денежного потока | -702,13 | -266,68 | -299,23 | -250,22 | -214,06 | -179,31 | -212,33 | -343,29 | -208,94 | -277,78 | -278,64 | -293,24 | 444,14 | 343,50 | 245,56 | 168,74 | 162,27 | 129,19 | 124,47 | 84,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 582 | 4 400 | -4 411 | -7 361 | -20 236 | -25 892 | -29 784 | -38 231 | -26 476 | -22 905 | -20 456 | -12 870 | -19 136 | -11 930 | -15 748 | -17 266 | -13 558 | -20 112 | -13 980 | -15 646 |
| Изменять (%) | 178,17 | -200,27 | 66,87 | 174,91 | 27,95 | 15,03 | 28,36 | -30,75 | -13,49 | -10,69 | -37,08 | 48,68 | -37,65 | 32,00 | 9,64 | -21,48 | 48,34 | -30,49 | 11,92 | |
| % от денежного потока | 36,11 | 35,58 | -38,36 | -55,56 | -133,76 | -139,39 | -188,75 | -382,47 | -135,27 | -153,77 | -141,32 | -96,97 | 261,57 | 130,48 | 140,35 | 107,26 | 92,80 | 145,15 | 92,44 | 93,64 |
| Денежный поток | 4 380 | 12 366 | 11 499 | 13 248 | 15 128 | 18 576 | 15 779 | 9 996 | 19 573 | 14 895 | 14 475 | 13 273 | -7 316 | -9 143 | -11 220 | -16 097 | -14 610 | -13 856 | -15 123 | -16 709 |
| Изменять (%) | 182,33 | -7,01 | 15,21 | 14,19 | 22,79 | -15,05 | -36,65 | 95,81 | -23,90 | -2,82 | -8,30 | -155,12 | 24,98 | 22,72 | 43,46 | -9,24 | -5,16 | 9,15 | 10,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
