Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания химической промышленности Сан Фанг, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 069 | 1 737 | 1 488 | 573 | -235 | -485 | -524 | 18 | 1 043 | 1 579 | 1 851 | 2 146 | 2 065 | 2 148 | 2 460 | 2 310 | 2 238 | 2 344 | 1 962 | 1 894 |
| Изменять (%) | -16,06 | -14,33 | -61,47 | -140,89 | 106,86 | 8,10 | -103,51 | 5 572,14 | 51,36 | 17,21 | 15,95 | -3,78 | 4,05 | 14,50 | -6,12 | -3,11 | 4,76 | -16,32 | -3,42 | |
| % от денежного потока | 121,77 | 120,44 | -1 111,19 | -46,24 | 11,99 | 32,03 | 318,02 | 3,11 | 68,19 | 138,39 | 186,78 | 197,94 | 432,90 | -3 288,93 | 1 041,09 | 675,30 | -176,04 | -219,51 | -137,13 | -99,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -460 | -370 | -1 659 | -1 482 | -1 185 | -632 | 817 | 719 | 359 | -426 | -569 | -602 | -907 | -1 465 | -1 794 | -1 686 | -2 934 | -3 014 | -2 927 | -2 764 |
| Изменять (%) | -19,51 | 347,98 | -10,69 | -20,03 | -46,70 | -229,39 | -12,03 | -50,11 | -218,84 | 33,60 | 5,67 | 50,79 | 61,43 | 22,52 | -6,04 | 74,05 | 2,71 | -2,88 | -5,57 | |
| % от денежного потока | -27,07 | -25,68 | 1 238,76 | 119,50 | 60,60 | 41,70 | -495,58 | 121,72 | 23,44 | -37,35 | -57,46 | -55,50 | -190,21 | 2 242,08 | -759,41 | -492,96 | 230,84 | 282,20 | 204,62 | 145,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 413 | 241 | 229 | -171 | -451 | -316 | -479 | -401 | -379 | -389 | -529 | -606 | -747 | -738 | -632 | -487 | -531 | -672 | -622 | -601 |
| Изменять (%) | -41,75 | -5,03 | -174,68 | 164,21 | -29,89 | 51,33 | -16,30 | -5,33 | 2,57 | 35,91 | 14,62 | 23,13 | -1,09 | -14,37 | -22,99 | 9,06 | 26,53 | -7,38 | -3,51 | |
| % от денежного потока | 24,33 | 16,70 | -170,77 | 13,77 | 23,08 | 20,89 | 290,38 | -67,87 | -24,80 | -34,11 | -53,38 | -55,93 | -156,52 | 1 130,48 | -267,61 | -142,39 | 41,78 | 62,92 | 43,51 | 31,55 |
| Денежный поток | 1 700 | 1 442 | -134 | -1 240 | -1 956 | -1 515 | -165 | 591 | 1 530 | 1 141 | 991 | 1 084 | 477 | -65 | 236 | 342 | -1 271 | -1 068 | -1 431 | -1 904 |
| Изменять (%) | -15,13 | -109,29 | 825,85 | 57,70 | -22,55 | -89,11 | -458,15 | 159,08 | -25,42 | -13,16 | 9,41 | -56,00 | -113,69 | -461,73 | 44,74 | -471,68 | -15,98 | 33,94 | 33,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
