Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йоню Пластикс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 683 | 662 | 602 | 581 | 482 | 372 | 339 | 554 | 505 | 704 | 708 | 579 | 637 | 499 | 482 | 465 | 413 | 306 | 266 | 256 |
Изменять (%) | -3,08 | -8,96 | -3,50 | -17,05 | -22,89 | -8,70 | 63,15 | -8,72 | 39,32 | 0,57 | -18,27 | 10,08 | -21,64 | -3,51 | -3,50 | -11,26 | -25,77 | -13,08 | -3,81 | |
% от денежного потока | 1 077,21 | 1 875,87 | 1 718,81 | 730,20 | -594,01 | -120,71 | -130,64 | -231,23 | -204,15 | 491,28 | 613,23 | 1 883,86 | 473,82 | -703,26 | -449,76 | -176,01 | -148,25 | -143,93 | -172,67 | -270,91 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -572 | -586 | -483 | -416 | -390 | -541 | -544 | -572 | -549 | -330 | -357 | -304 | -316 | -259 | -278 | -429 | -469 | -469 | -362 | -78 |
Изменять (%) | 2,47 | -17,66 | -13,73 | -6,26 | 38,52 | 0,60 | 5,07 | -3,99 | -39,89 | 8,28 | -14,98 | 4,09 | -18,09 | 7,49 | 53,97 | 9,54 | -0,09 | -22,72 | -78,42 | |
% от денежного потока | -902,66 | -1 661,93 | -1 377,20 | -523,09 | 480,83 | 175,55 | 209,35 | 238,64 | 221,62 | -230,11 | -309,22 | -988,23 | -235,03 | 364,63 | 259,78 | 162,21 | 168,64 | 220,40 | 235,05 | 82,72 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | -60 | -99 | -139 | -184 | -116 | -98 | -244 | -283 | -281 | -240 | -227 | -202 | -290 | -340 | -376 | -215 | -130 | -101 | -111 |
Изменять (%) | -352,42 | 66,56 | 39,46 | 32,32 | -36,77 | -15,40 | 148,16 | 16,35 | -1,00 | -14,61 | -5,08 | -11,30 | 43,59 | 17,31 | 10,60 | -42,74 | -39,37 | -22,88 | 10,33 | |
% от денежного потока | 37,32 | -169,28 | -283,76 | -174,22 | 226,06 | 37,67 | 37,78 | 101,70 | 114,46 | -195,73 | -207,42 | -740,13 | -150,00 | 407,96 | 317,18 | 142,26 | 77,32 | 61,31 | 65,26 | 117,45 |
Денежный поток | 63 | 35 | 35 | 80 | -81 | -308 | -260 | -240 | -248 | 143 | 116 | 31 | 134 | -71 | -107 | -264 | -278 | -213 | -154 | -95 |
Изменять (%) | -44,34 | -0,64 | 127,15 | -201,97 | 279,43 | -15,64 | -7,82 | 3,38 | -157,90 | -19,43 | -73,40 | 337,67 | -152,80 | 50,88 | 146,59 | 5,36 | -23,55 | -27,54 | -38,69 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ