Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Formosa Chemicals & Fiber Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 367 | 46 213 | 51 054 | 49 405 | 40 530 | 38 729 | 41 347 | 25 499 | 36 885 | 32 732 | 22 692 | 27 718 | 19 813 | 18 363 | 21 409 | 14 199 | 13 404 | 19 164 | 19 064 | 35 276 |
| Изменять (%) | 4,16 | 10,48 | -3,23 | -17,96 | -4,44 | 6,76 | -38,33 | 44,66 | -11,26 | -30,67 | 22,15 | -28,52 | -7,32 | 16,59 | -33,68 | -5,60 | 42,97 | -0,52 | 85,04 | |
| % от денежного потока | 931,49 | 2 278,88 | 2 153,98 | 5 094,65 | 928,51 | 652,56 | 368,93 | 403,56 | 163,92 | 324,47 | -779,54 | -409,94 | -126,17 | -174,84 | -290,06 | -209,75 | -116,90 | 3 752,25 | 486,96 | 636,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 543 | -13 556 | -10 991 | -13 037 | -16 310 | -24 156 | -18 722 | -18 476 | -25 881 | -28 718 | -37 936 | -33 406 | -29 648 | -28 617 | -25 839 | -28 980 | -27 149 | -14 830 | -12 259 | -10 041 |
| Изменять (%) | -30,63 | -18,93 | 18,62 | 25,11 | 48,10 | -22,50 | -1,31 | 40,08 | 10,96 | 32,10 | -11,94 | -11,25 | -3,48 | -9,71 | 12,16 | -6,32 | -45,38 | -17,33 | -18,10 | |
| % от денежного потока | -410,30 | -668,50 | -463,69 | -1 344,38 | -373,66 | -407,01 | -167,05 | -292,42 | -115,02 | -284,68 | 1 303,21 | 494,06 | 188,80 | 272,46 | 350,07 | 428,09 | 236,77 | -2 903,55 | -313,14 | -181,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 094 | -30 995 | -37 527 | -36 049 | -20 172 | -8 331 | -12 548 | -2 323 | 8 709 | 5 468 | 13 063 | 231 | -4 427 | -238 | -3 744 | 6 265 | 1 221 | -5 245 | -3 292 | -18 251 |
| Изменять (%) | 71,30 | 21,07 | -3,94 | -44,04 | -58,70 | 50,61 | -81,49 | -474,95 | -37,21 | 138,88 | -98,23 | -2 013,03 | -94,62 | 1 470,88 | -267,35 | -80,51 | -529,48 | -37,24 | 454,44 | |
| % от денежного потока | -379,89 | -1 528,46 | -1 583,27 | -3 717,33 | -462,12 | -140,37 | -111,96 | -36,76 | 38,70 | 54,21 | -448,75 | -3,42 | 28,19 | 2,27 | 50,72 | -92,55 | -10,65 | -1 026,95 | -84,08 | -329,19 |
| Денежный поток | 4 763 | 2 028 | 2 370 | 970 | 4 365 | 5 935 | 11 207 | 6 318 | 22 503 | 10 088 | -2 911 | -6 761 | -15 704 | -10 503 | -7 381 | -6 770 | -11 467 | 511 | 3 915 | 5 544 |
| Изменять (%) | -57,42 | 16,88 | -59,09 | 350,12 | 35,97 | 88,83 | -43,62 | 256,14 | -55,17 | -128,86 | 132,27 | 132,25 | -33,12 | -29,72 | -8,29 | 69,39 | -104,45 | 666,52 | 41,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
