Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Развлекательного Предприятия, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 326 | 619 | 367 | -171 | -828 | -1 065 | -648 | -534 | 393 | 1 429 | 1 903 | 2 390 | 1 852 | 1 307 | 725 | 611 | 234 | 277 | -105 | -537 |
| Изменять (%) | -53,32 | -40,66 | -146,50 | 384,55 | 28,66 | -39,13 | -17,64 | -173,60 | 263,74 | 33,14 | 25,55 | -22,52 | -29,41 | -44,54 | -15,69 | -61,77 | 18,44 | -137,80 | 413,71 | |
| % от денежного потока | -682,81 | -366,43 | -26,58 | 20,18 | 210,39 | -208,48 | -154,04 | -211,92 | 44,37 | -578,51 | 654,95 | 348,84 | -961,41 | -310,96 | -61,66 | -89,74 | -30,22 | -65,05 | 335,82 | 153,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 464 | -358 | -299 | -117 | -314 | -675 | -862 | -896 | -675 | -587 | -721 | -1 059 | -1 789 | -1 895 | -1 960 | -1 425 | -1 138 | -1 067 | -1 142 | -883 |
| Изменять (%) | -177,14 | -16,35 | -60,76 | 167,42 | 114,91 | 27,78 | 3,87 | -24,68 | -12,96 | 22,70 | 46,94 | 68,95 | 5,95 | 3,40 | -27,29 | -20,14 | -6,29 | 7,07 | -22,65 | |
| % от денежного потока | -238,76 | 211,77 | 21,65 | 13,87 | 79,82 | -132,12 | -204,91 | -355,54 | -76,19 | 237,69 | -248,00 | -154,59 | 928,99 | 450,99 | 166,73 | 209,29 | 147,23 | 250,74 | 3 666,76 | 251,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 979 | -423 | -1 458 | -566 | 734 | 2 244 | 1 914 | 1 676 | 1 150 | -1 106 | -872 | -646 | -247 | 200 | 51 | 135 | 154 | 336 | 1 221 | 1 082 |
| Изменять (%) | -78,63 | 244,67 | -61,19 | -229,73 | 205,68 | -14,71 | -12,44 | -31,40 | -196,17 | -21,14 | -25,88 | -61,82 | -181,25 | -74,79 | 166,34 | 14,71 | 117,91 | 262,80 | -11,38 | |
| % от денежного потока | 1 018,85 | 250,36 | 105,47 | 66,85 | -186,58 | 439,28 | 454,75 | 665,06 | 129,81 | 447,43 | -300,02 | -94,33 | 128,10 | -47,69 | -4,30 | -19,77 | -19,97 | -79,10 | -3 919,28 | -308,44 |
| Денежный поток | -194 | -169 | -1 382 | -846 | -393 | 511 | 421 | 252 | 886 | -247 | 291 | 685 | -193 | -420 | -1 176 | -681 | -773 | -425 | -31 | -351 |
| Изменять (%) | -13,02 | 718,15 | -38,77 | -53,52 | -229,84 | -17,61 | -40,13 | 251,49 | -127,90 | -217,61 | 135,73 | -128,11 | 118,24 | 179,70 | -42,07 | 13,52 | -44,97 | -92,68 | 1 026,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
