Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТЕКО Электрическая и Машинная Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 891 | 5 487 | 6 410 | 5 148 | 4 953 | 4 077 | 3 491 | 3 633 | 4 615 | 6 355 | 5 964 | 5 901 | 4 795 | 6 233 | 6 304 | 6 442 | 7 223 | 4 392 | 3 797 | 4 659 |
| Изменять (%) | -6,85 | 16,82 | -19,69 | -3,78 | -17,68 | -14,38 | 4,05 | 27,04 | 37,71 | -6,15 | -1,05 | -18,75 | 30,00 | 1,14 | 2,19 | 12,12 | -39,20 | -13,55 | 22,72 | |
| % от денежного потока | 348,13 | 426,70 | -292,13 | 494,62 | -207,41 | -130,55 | -153,99 | -271,98 | 212,27 | 169,91 | 202,51 | 258,18 | 193,63 | 275,17 | 231,62 | 295,18 | 435,70 | 181,88 | 177,84 | -647,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 440 | -723 | -228 | 61 | -2 031 | -3 566 | -2 455 | -2 436 | 613 | 1 231 | 883 | 486 | 194 | 710 | 563 | 329 | 265 | 997 | 1 156 | 600 |
| Изменять (%) | -49,79 | -68,47 | -126,96 | -3 405,59 | 75,58 | -31,15 | -0,79 | -125,15 | 100,92 | -28,23 | -45,00 | -60,08 | 265,90 | -20,74 | -41,56 | -19,52 | 276,87 | 15,88 | -48,04 | |
| % от денежного потока | -85,08 | -56,21 | 10,39 | 5,90 | 85,05 | 114,19 | 108,31 | 182,39 | 28,18 | 32,91 | 30,00 | 21,26 | 7,83 | 31,34 | 20,67 | 15,07 | 15,96 | 41,30 | 54,14 | -83,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 651 | -2 648 | -7 679 | -3 474 | -4 219 | -3 516 | -3 881 | -3 998 | -4 759 | -5 594 | -4 535 | -4 853 | -3 428 | -4 740 | -4 986 | -5 403 | -5 942 | -3 952 | -3 362 | -4 105 |
| Изменять (%) | 60,40 | 190,05 | -54,77 | 21,44 | -16,66 | 10,39 | 3,00 | 19,05 | 17,55 | -18,94 | 7,01 | -29,35 | 38,25 | 5,19 | 8,37 | 9,97 | -33,49 | -14,92 | 22,09 | |
| % от денежного потока | -97,55 | -205,89 | 349,98 | -333,77 | 176,65 | 112,58 | 171,20 | 299,32 | -218,91 | -149,58 | -153,98 | -212,31 | -138,45 | -209,25 | -183,19 | -247,58 | -358,42 | -163,65 | -157,48 | 570,80 |
| Денежный поток | 1 692 | 1 286 | -2 194 | 1 041 | -2 388 | -3 123 | -2 267 | -1 336 | 2 174 | 3 740 | 2 945 | 2 286 | 2 476 | 2 265 | 2 722 | 2 182 | 1 658 | 2 415 | 2 135 | -719 |
| Изменять (%) | -24,00 | -270,63 | -147,43 | -329,46 | 30,78 | -27,41 | -41,09 | -262,77 | 72,04 | -21,26 | -22,39 | 8,33 | -8,52 | 20,16 | -19,81 | -24,04 | 45,65 | -11,59 | -133,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
