Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аллис Электрик Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | 344 | 336 | 301 | 30 | -816 | -505 | -202 | -194 | 225 | -603 | -686 | -239 | -106 | 433 | 276 | 787 | 694 | 355 | 638 |
| Изменять (%) | -2 042,43 | -2,40 | -10,35 | -90,17 | -2 854,57 | -38,12 | -59,97 | -4,19 | -216,25 | -367,74 | 13,80 | -65,11 | -55,76 | -508,95 | -36,23 | 185,26 | -11,90 | -48,81 | 79,65 | |
| % от денежного потока | 17,95 | 154,75 | 357,93 | 987,77 | -98,21 | 694,88 | -367,38 | -134,92 | -135,11 | 131,79 | -527,47 | -651,33 | -120,05 | -130,64 | 302,27 | 128,56 | 561,79 | 254,87 | -921,66 | 122,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 29 | -12 | -154 | -253 | -382 | -383 | -273 | -220 | -140 | -223 | -244 | -171 | -240 | -162 | -119 | -189 | -125 | -106 | -82 | -62 |
| Изменять (%) | -141,18 | 1 178,88 | 63,74 | 51,03 | 0,29 | -28,59 | -19,39 | -36,30 | 58,77 | 9,55 | -30,02 | 40,27 | -32,54 | -26,66 | 59,86 | -34,12 | -15,26 | -22,63 | -24,00 | |
| % от денежного потока | -29,68 | -5,42 | -164,37 | -828,45 | 1 265,51 | 326,02 | -198,91 | -147,12 | -97,95 | -130,49 | -213,69 | -162,26 | -120,24 | -199,52 | -82,78 | -88,26 | -89,06 | -38,87 | 212,42 | -11,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -109 | -111 | -90 | -20 | 321 | 1 083 | 912 | 571 | 476 | 165 | 962 | 963 | 675 | 348 | -175 | 118 | -534 | -323 | -322 | -45 |
| Изменять (%) | 1,69 | -19,53 | -77,50 | -1 693,62 | 237,25 | -15,77 | -37,40 | -16,72 | -65,23 | 481,81 | 0,10 | -29,94 | -48,43 | -150,26 | -167,59 | -551,87 | -39,43 | -0,33 | -85,89 | |
| % от денежного потока | 110,84 | -50,02 | -95,39 | -66,06 | -1 064,75 | -922,39 | 663,80 | 381,29 | 331,87 | 96,82 | 842,06 | 914,61 | 338,53 | 429,41 | -122,10 | 55,05 | -381,02 | -118,85 | 836,70 | -8,72 |
| Денежный поток | -99 | 222 | 94 | 31 | -30 | -117 | 137 | 150 | 143 | 171 | 114 | 105 | 199 | 81 | 143 | 215 | 140 | 272 | -39 | 522 |
| Изменять (%) | -325,33 | -57,80 | -67,51 | -198,87 | 289,30 | -217,04 | 8,98 | -4,32 | 19,18 | -33,10 | -7,84 | 89,28 | -59,34 | 76,75 | 49,94 | -34,72 | 94,18 | -114,16 | -1 454,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
