Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Фортуна Электрик», ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 385 | 216 | 491 | 710 | -106 | -438 | -497 | 239 | 1 361 | 838 | 621 | 989 | 2 075 | 4 281 | 5 707 | 4 711 | 3 412 | 3 445 | 4 655 | 4 642 |
| Изменять (%) | -43,93 | 127,41 | 44,42 | -114,95 | 312,74 | 13,55 | -148,10 | 469,08 | -38,45 | -25,83 | 59,16 | 109,78 | 106,34 | 33,29 | -17,44 | -27,57 | 0,96 | 35,13 | -0,28 | |
| % от денежного потока | -264,12 | 324,38 | 1 649,30 | 398,40 | 20,40 | 961,94 | -132,85 | 59,94 | 145,34 | 196,37 | 154,95 | -2 117,31 | -4 042,64 | 374,94 | 235,19 | 164,54 | 288,54 | 463,36 | 278,80 | 770,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -79 | -164 | -452 | -361 | -401 | -477 | -362 | -446 | -422 | -401 | -272 | -215 | -265 | -184 | -146 | -221 | -191 | -644 | -955 | -1 378 |
| Изменять (%) | 106,63 | 176,19 | -20,08 | 11,18 | 18,98 | -24,14 | 23,19 | -5,43 | -4,89 | -32,32 | -20,72 | 23,12 | -30,45 | -20,95 | 51,71 | -13,44 | 236,50 | 48,34 | 44,26 | |
| % от денежного потока | 54,24 | -245,49 | -1 515,96 | -202,64 | 77,15 | 1 048,73 | -96,76 | -111,80 | -45,05 | -94,06 | -67,72 | 460,91 | 516,49 | -16,15 | -6,01 | -7,72 | -16,18 | -86,62 | -57,21 | -228,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -446 | 5 | -19 | -181 | -18 | 877 | 1 239 | 608 | 17 | 28 | 81 | -790 | -1 842 | -2 946 | -3 133 | -1 620 | -2 031 | -2 071 | -2 031 | -2 589 |
| Изменять (%) | -101,20 | -460,99 | 835,21 | -90,07 | -4 978,31 | 41,28 | -50,97 | -97,25 | 68,93 | 187,52 | -1 072,64 | 133,30 | 59,88 | 6,37 | -48,28 | 25,36 | 1,95 | -1,93 | 27,49 | |
| % от денежного потока | 305,36 | 8,05 | -64,98 | -101,65 | 3,46 | -1 926,55 | 331,07 | 152,25 | 1,78 | 6,62 | 20,24 | 1 690,47 | 3 589,59 | -257,96 | -129,13 | -56,59 | -171,78 | -278,57 | -121,64 | -429,75 |
| Денежный поток | -146 | 67 | 30 | 178 | -520 | -46 | 374 | 399 | 937 | 427 | 401 | -47 | -51 | 1 142 | 2 426 | 2 863 | 1 183 | 743 | 1 670 | 603 |
| Изменять (%) | -145,65 | -55,27 | 497,88 | -392,01 | -91,25 | -922,15 | 6,62 | 134,68 | -54,45 | -6,00 | -111,65 | 9,87 | -2 324,80 | 112,49 | 18,01 | -58,70 | -37,13 | 124,59 | -63,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
