Отчет о движении денежных средств (TTM)
Та Йих Промышленная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 178 | 192 | 278 | 422 | 178 | 84 | 106 | 252 | 337 | 443 | 467 | 496 | 583 | 438 | 336 | 210 | 191 | 210 | 276 | 225 |
| Изменять (%) | 8,38 | 44,73 | 51,62 | -57,78 | -52,99 | 26,43 | 137,44 | 34,01 | 31,46 | 5,32 | 6,15 | 17,67 | -24,95 | -23,14 | -37,57 | -9,05 | 9,83 | 31,71 | -18,69 | |
| % от денежного потока | -1 244,53 | 1 115,41 | -572,47 | -5 294,46 | -1 113,17 | -328,37 | 9 385,12 | 751,48 | 4 198,01 | 613,92 | 296,91 | 165,95 | 177,19 | 185,80 | 209,92 | -512,82 | -215,76 | -214,73 | -204,27 | -191,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 | -200 | -201 | -204 | -191 | -130 | -115 | -169 | -173 | -146 | -140 | -75 | -64 | -42 | -76 | -85 | -63 | -83 | -46 | -46 |
| Изменять (%) | 113,17 | 0,15 | 1,81 | -6,29 | -32,28 | -11,35 | 46,72 | 2,36 | -15,40 | -4,27 | -46,22 | -14,25 | -35,55 | 82,72 | 11,81 | -25,28 | 30,30 | -44,84 | 0,34 | |
| % от денежного потока | 658,68 | -1 161,10 | 412,37 | 2 560,71 | 1 194,86 | 507,72 | -10 175,29 | -503,44 | -2 148,15 | -202,17 | -88,87 | -25,17 | -19,58 | -17,64 | -47,37 | 207,27 | 71,65 | 84,60 | 33,70 | 38,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -97 | 25 | -126 | -226 | -3 | 20 | 10 | -50 | -157 | -225 | -170 | -122 | -190 | -160 | -100 | -166 | -216 | -225 | -365 | -296 |
| Изменять (%) | -125,89 | -600,96 | 79,12 | -98,72 | -800,35 | -50,44 | -593,74 | 215,84 | 43,68 | -24,54 | -28,31 | 55,86 | -15,49 | -37,39 | 65,62 | 29,75 | 4,36 | 62,22 | -19,09 | |
| % от денежного потока | 681,64 | 145,97 | 259,30 | 2 833,05 | 18,08 | -79,44 | 890,08 | -148,20 | -1 951,25 | -311,88 | -108,07 | -40,80 | -57,70 | -68,12 | -62,70 | 406,36 | 243,92 | 230,66 | 270,25 | 251,96 |
| Денежный поток | -14 | 17 | -49 | -8 | -16 | -26 | 1 | 33 | 8 | 72 | 157 | 299 | 329 | 236 | 160 | -41 | -88 | -98 | -135 | -117 |
| Изменять (%) | -220,93 | -382,00 | -83,61 | 100,83 | 59,36 | -104,42 | 2 865,37 | -76,01 | 798,92 | 117,77 | 89,92 | 10,20 | -28,43 | -31,97 | -125,55 | 116,16 | 10,36 | 38,46 | -13,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
