Отчет о движении денежных средств (TTM)
TYC Brother Industrial Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 527 | 2 858 | 2 349 | 2 480 | 1 426 | 438 | 425 | 427 | 728 | 1 378 | 2 720 | 3 051 | 3 564 | 3 852 | 3 404 | 2 943 | 3 206 | 3 155 | 2 895 | 3 070 |
| Изменять (%) | 13,11 | -17,83 | 5,58 | -42,50 | -69,31 | -2,87 | 0,45 | 70,59 | 89,23 | 97,36 | 12,17 | 16,79 | 8,10 | -11,64 | -13,55 | 8,93 | -1,59 | -8,25 | 6,07 | |
| % от денежного потока | -2 519,21 | 5 495,54 | -3 118,50 | 791,34 | 9 361,47 | -478,86 | 153,22 | -424,89 | 93,89 | 144,08 | 1 510,31 | 821,88 | -4 127,28 | 131 122,23 | 1 056,34 | 713,21 | -1 091,84 | -992,17 | 207,29 | -673,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 443 | -1 335 | -1 290 | -1 263 | -1 273 | -1 235 | -1 208 | -1 345 | -1 294 | -1 286 | -1 292 | -1 283 | -1 382 | -1 932 | -2 205 | -2 435 | -2 567 | -2 413 | -2 294 | -4 256 |
| Изменять (%) | -7,46 | -3,39 | -2,11 | 0,85 | -2,97 | -2,22 | 11,32 | -3,78 | -0,58 | 0,44 | -0,70 | 7,71 | 39,79 | 14,17 | 10,39 | 5,46 | -6,03 | -4,92 | 85,55 | |
| % от денежного потока | 1 438,44 | -2 567,17 | 1 712,63 | -402,96 | -8 360,07 | 1 351,83 | -435,44 | 1 338,18 | -166,79 | -134,46 | -717,32 | -345,58 | 1 600,44 | -65 750,10 | -684,38 | -590,02 | 874,43 | 758,78 | -164,28 | 933,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 021 | -1 321 | -992 | -775 | -8 | 789 | 1 063 | 716 | 1 073 | 625 | -1 393 | -1 514 | -2 411 | -1 943 | -1 033 | -274 | -915 | -1 261 | 620 | 1 066 |
| Изменять (%) | 29,34 | -24,92 | -21,81 | -98,94 | -9 737,05 | 34,73 | -32,62 | 49,81 | -41,72 | -322,75 | 8,69 | 59,24 | -19,39 | -46,83 | -73,50 | 234,24 | 37,79 | -149,14 | 71,97 | |
| % от денежного потока | 1 017,95 | -2 539,28 | 1 316,60 | -247,42 | -53,75 | -863,18 | 383,11 | -712,67 | 138,31 | 65,36 | -773,30 | -407,76 | 2 791,91 | -66 141,76 | -320,64 | -66,37 | 311,75 | 396,66 | 44,38 | -233,64 |
| Денежный поток | -100 | 52 | -75 | 313 | 15 | -91 | 277 | -100 | 776 | 957 | 180 | 371 | -86 | 3 | 322 | 413 | -294 | -318 | 1 396 | -456 |
| Изменять (%) | -151,85 | -244,81 | -516,07 | -95,14 | -700,05 | -403,56 | -136,22 | -871,95 | 23,32 | -81,17 | 106,12 | -123,26 | -103,40 | 10 868,48 | 28,04 | -171,16 | 8,29 | -539,17 | -132,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
