Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каулин Мфг. Компания с ограниченной ответственностью. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 226 | 226 | 135 | 153 | -172 | -228 | -302 | -196 | 81 | 162 | 396 | 393 | 334 | 299 | 209 | 207 | 393 | 500 | 649 | 611 |
| Изменять (%) | 0,01 | -40,22 | 13,54 | -212,07 | 32,87 | 32,42 | -35,26 | -141,53 | 98,64 | 144,98 | -0,70 | -14,94 | -10,61 | -30,12 | -0,98 | 90,24 | 27,04 | 29,93 | -5,97 | |
| % от денежного потока | 115,75 | 58,19 | 39,81 | 56,46 | 68,78 | 131,67 | 131,04 | 776,14 | 34,92 | 140,49 | -622,32 | -186,94 | -136,04 | -68,97 | -67,01 | -111,15 | 182,16 | 131,38 | 126,38 | 229,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 28 | 205 | 100 | 10 | -172 | -29 | -49 | 16 | 242 | 51 | -31 | -138 | -276 | -411 | -367 | -257 | -128 | -101 | -109 | -248 |
| Изменять (%) | 625,08 | -51,40 | -89,48 | -1 743,61 | -83,25 | 71,31 | -132,12 | 1 421,13 | -79,06 | -161,67 | 343,74 | 99,24 | 48,92 | -10,77 | -29,76 | -50,44 | -20,93 | 8,15 | 127,32 | |
| % от денежного потока | 14,48 | 52,78 | 29,36 | 3,86 | 68,94 | 16,64 | 21,42 | -62,96 | 103,73 | 44,00 | 49,06 | 65,85 | 112,25 | 94,79 | 117,59 | 138,37 | -59,08 | -26,52 | -21,23 | -93,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | -55 | 82 | 77 | 77 | 77 | 90 | 120 | -110 | -114 | -415 | -426 | -305 | -300 | -147 | -146 | -37 | -37 | -37 | -40 |
| Изменять (%) | 0,33 | -250,15 | -5,90 | 0,33 | -1,06 | 17,94 | 32,30 | -191,62 | 3,97 | 264,55 | 2,51 | -28,25 | -1,70 | -51,14 | -0,16 | -74,66 | -0,25 | 0,35 | 6,76 | |
| % от денежного потока | -27,89 | -14,07 | 24,18 | 28,42 | -30,99 | -44,18 | -39,16 | -473,99 | -47,04 | -99,06 | 652,97 | 202,48 | 124,29 | 69,29 | 47,07 | 78,72 | -17,19 | -9,73 | -7,23 | -14,94 |
| Денежный поток | 195 | 388 | 339 | 272 | -250 | -173 | -231 | -25 | 233 | 115 | -64 | -210 | -246 | -433 | -312 | -186 | 216 | 380 | 514 | 266 |
| Изменять (%) | 98,93 | -12,63 | -19,94 | -192,00 | -30,60 | 33,06 | -89,07 | -1 023,17 | -50,63 | -155,30 | 230,58 | 16,88 | 76,34 | -28,07 | -40,30 | -216,08 | 76,14 | 35,07 | -48,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
