Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бинь Чуан Энтерпрайз Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 382 | 493 | 654 | 701 | 966 | 1 041 | 1 316 | 1 144 | 1 440 | 1 130 | 522 | 703 | 406 | 492 | 848 | 524 | 489 | 142 | -299 | -236 |
| Изменять (%) | 28,82 | 32,80 | 7,15 | 37,81 | 7,78 | 26,41 | -13,10 | 25,92 | -21,52 | -53,86 | 34,82 | -42,29 | 21,36 | 72,11 | -38,19 | -6,58 | -70,99 | -310,82 | -21,29 | |
| % от денежного потока | 1 284,96 | -524,76 | -632,52 | -382,03 | -11 872,27 | 1 003,18 | 512,85 | 456,85 | 283,40 | 159,95 | 84,60 | 165,19 | -124,05 | -143,40 | -322,32 | -106,54 | -914,15 | -54,91 | 142,90 | 158,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -552 | -540 | -490 | -394 | -550 | -449 | -531 | -577 | -497 | -452 | -334 | -258 | -249 | -302 | -355 | -513 | -438 | -463 | -431 | -329 |
| Изменять (%) | -2,23 | -9,25 | -19,53 | 39,54 | -18,33 | 18,22 | 8,74 | -13,92 | -9,13 | -26,05 | -22,77 | -3,30 | 21,16 | 17,36 | 44,57 | -14,55 | 5,58 | -6,92 | -23,53 | |
| % от денежного потока | -1 854,30 | 574,73 | 473,43 | 214,76 | 6 757,73 | -432,66 | -206,86 | -230,58 | -97,78 | -63,90 | -54,16 | -60,58 | 76,24 | 87,98 | 134,85 | 104,26 | 818,29 | 178,90 | 205,55 | 221,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 287 | -9 | -233 | -445 | -373 | -431 | -474 | -340 | -494 | -35 | 376 | -42 | -479 | -498 | -753 | -488 | -79 | -44 | 396 | 390 |
| Изменять (%) | -103,30 | 2 355,02 | 91,17 | -16,06 | 15,49 | 10,03 | -28,39 | 45,38 | -92,82 | -1 161,18 | -111,12 | 1 043,61 | 4,00 | 51,35 | -35,17 | -83,89 | -44,12 | -1 000,98 | -1,69 | |
| % от денежного потока | 964,05 | 10,09 | 224,87 | 242,31 | 4 586,80 | -415,31 | -184,80 | -135,65 | -97,16 | -5,02 | 61,05 | -9,83 | 146,33 | 144,96 | 286,52 | 99,34 | 147,03 | 17,01 | -189,20 | -262,00 |
| Денежный поток | 30 | -94 | -103 | -184 | -8 | 104 | 257 | 250 | 508 | 707 | 617 | 426 | -327 | -343 | -263 | -492 | -54 | -259 | -209 | -149 |
| Изменять (%) | -415,43 | 10,17 | 77,40 | -95,57 | -1 375,52 | 147,28 | -2,45 | 102,98 | 39,04 | -12,75 | -30,96 | -176,85 | 4,98 | -23,43 | 86,99 | -89,11 | 382,91 | -18,99 | -29,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
