Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хо Тунг Кемикал Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 668 | 6 169 | 7 694 | 4 409 | 4 145 | 2 489 | 1 563 | 535 | -57 | 229 | 644 | 1 628 | 1 692 | 1 593 | 1 981 | 1 601 | 2 012 | 1 386 | 850 | 1 394 |
| Изменять (%) | 8,84 | 24,73 | -42,70 | -5,99 | -39,95 | -37,21 | -65,78 | -110,59 | -504,82 | 181,17 | 152,65 | 3,93 | -5,84 | 24,36 | -19,19 | 25,62 | -31,11 | -38,69 | 64,07 | |
| % от денежного потока | 210,70 | 183,14 | 164,87 | 153,98 | 231,18 | -1 913,87 | -137,49 | -31,31 | 3,49 | -22,42 | -167,71 | 712,74 | 166,49 | 143,81 | 100,57 | 110,43 | 182,08 | -651,16 | -71,50 | -108,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -446 | -853 | -709 | -293 | -776 | -466 | -796 | -971 | -684 | -591 | -407 | -432 | -61 | -9 | 48 | 65 | -447 | -1 399 | -1 714 | -1 780 |
| Изменять (%) | 91,40 | -16,95 | -58,59 | 164,51 | -39,95 | 70,75 | 21,99 | -29,53 | -13,59 | -31,23 | 6,26 | -85,77 | -85,05 | -621,07 | 34,91 | -791,05 | 213,18 | 22,58 | 3,83 | |
| % от денежного потока | -16,57 | -25,33 | -15,18 | -10,25 | -43,30 | 358,45 | 70,03 | 56,85 | 42,18 | 57,85 | 105,83 | -189,15 | -6,05 | -0,83 | 2,43 | 4,46 | -40,42 | 657,18 | 144,28 | 138,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 442 | -2 034 | -2 375 | -1 270 | -1 598 | -2 074 | -1 989 | -1 424 | -1 159 | -928 | -724 | -1 040 | -694 | -384 | -149 | -375 | -415 | -481 | -482 | -395 |
| Изменять (%) | -16,70 | 16,76 | -46,53 | 25,81 | 29,81 | -4,08 | -28,42 | -18,60 | -19,92 | -22,04 | 43,76 | -33,33 | -44,58 | -61,25 | 151,65 | 10,60 | 16,01 | 0,26 | -17,99 | |
| % от денежного потока | -90,78 | -60,39 | -50,88 | -44,35 | -89,11 | 1 594,78 | 175,01 | 83,36 | 71,45 | 90,81 | 188,34 | -455,45 | -68,24 | -34,69 | -7,56 | -25,85 | -37,53 | 226,00 | 40,58 | 30,77 |
| Денежный поток | 2 690 | 3 368 | 4 667 | 2 863 | 1 793 | -130 | -1 137 | -1 708 | -1 622 | -1 022 | -384 | 228 | 1 016 | 1 108 | 1 970 | 1 450 | 1 105 | -213 | -1 188 | -1 285 |
| Изменять (%) | 25,22 | 38,55 | -38,65 | -37,38 | -107,25 | 774,07 | 50,28 | -5,03 | -36,99 | -62,41 | -159,45 | 344,93 | 9,01 | 77,82 | -26,40 | -23,81 | -119,26 | 458,32 | 8,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
