Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайваньская компания по производству удобрений, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 538 | 1 324 | 1 775 | 3 081 | 2 164 | 3 112 | 5 170 | 3 571 | 4 843 | 5 579 | 4 139 | 6 776 | 7 557 | 6 059 | 6 509 | 4 052 | 3 194 | 3 705 | 2 256 | 2 563 |
| Изменять (%) | -47,84 | 34,04 | 73,58 | -29,75 | 43,77 | 66,15 | -30,93 | 35,63 | 15,19 | -25,82 | 63,71 | 11,53 | -19,83 | 7,44 | -37,75 | -21,19 | 16,03 | -39,12 | 13,63 | |
| % от денежного потока | 208,72 | 244,11 | -1 461,42 | 151,71 | -170,57 | -590,07 | 302,11 | 3 054,45 | -626,83 | 3 379,82 | -575,59 | 458,78 | 237,97 | 371,90 | 356,00 | 13 101,32 | -327,01 | -1 540,31 | -243,94 | -100,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 849 | 1 345 | 292 | 1 187 | -1 116 | -1 339 | -1 188 | -1 267 | -3 009 | -2 761 | -2 200 | -2 701 | -1 997 | -2 049 | -2 324 | -1 478 | -1 521 | -1 324 | -525 | -2 522 |
| Изменять (%) | 58,33 | -78,30 | 306,90 | -194,01 | 19,98 | -11,26 | 6,61 | 137,54 | -8,26 | -20,29 | 22,76 | -26,07 | 2,60 | 13,45 | -36,42 | 2,94 | -12,99 | -60,36 | 380,64 | |
| % от денежного потока | 69,84 | 247,91 | -240,25 | 58,46 | 87,96 | 253,93 | -69,43 | -1 083,55 | 389,44 | -1 672,40 | 306,02 | -182,90 | -62,89 | -125,77 | -127,12 | -4 777,78 | 155,76 | 550,20 | 56,74 | 98,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 141 | -2 132 | -2 189 | -2 227 | -2 307 | -2 280 | -2 277 | -2 252 | -2 736 | -2 765 | -2 743 | -2 667 | -2 415 | -2 417 | -2 399 | -2 562 | -2 640 | -2 629 | -2 656 | -2 577 |
| Изменять (%) | -0,43 | 2,68 | 1,71 | 3,58 | -1,15 | -0,13 | -1,11 | 21,49 | 1,06 | -0,80 | -2,75 | -9,46 | 0,06 | -0,75 | 6,81 | 3,03 | -0,40 | 1,03 | -3,00 | |
| % от денежного потока | -176,10 | -393,12 | 1 802,89 | -109,67 | 181,80 | 432,42 | -133,07 | -1 926,34 | 354,10 | -1 675,18 | 381,47 | -180,62 | -76,06 | -148,34 | -131,18 | -8 283,48 | 270,29 | 1 092,87 | 287,23 | 101,01 |
| Денежный поток | 1 216 | 542 | -121 | 2 031 | -1 269 | -527 | 1 711 | 117 | -773 | 165 | -719 | 1 477 | 3 175 | 1 629 | 1 828 | 31 | -977 | -241 | -925 | -2 551 |
| Изменять (%) | -55,40 | -122,39 | -1 772,08 | -162,48 | -58,44 | -424,52 | -93,17 | -760,91 | -121,36 | -535,61 | -305,39 | 115,02 | -48,70 | 12,24 | -98,31 | -3 257,55 | -75,37 | 284,41 | 175,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
