Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская сталелитейная химическая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 084 | 1 020 | 1 010 | 823 | 1 316 | 1 375 | 1 523 | 2 183 | 2 372 | 2 629 | 2 442 | 2 121 | 1 666 | 1 107 | 1 390 | 1 224 | 1 116 | 1 458 | 1 154 | 987 |
| Изменять (%) | -5,92 | -0,96 | -18,51 | 59,94 | 4,47 | 10,77 | 43,31 | 8,65 | 10,87 | -7,12 | -13,15 | -21,45 | -33,55 | 25,54 | -11,98 | -8,76 | 30,61 | -20,84 | -14,49 | |
| % от денежного потока | -171,62 | -628,00 | -354,80 | -137,96 | -6 034,37 | -368,93 | 518,61 | 765,49 | 304,63 | 310,55 | 1 839,34 | -2 722,44 | -192,09 | -282,80 | -312,25 | -886,29 | 2 167,43 | -6 238,94 | 882,38 | 975,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -405 | -126 | 109 | 20 | 138 | -127 | 145 | 21 | 82 | -70 | -386 | -371 | -384 | -359 | -483 | -686 | -847 | -801 | -512 | -364 |
| Изменять (%) | -68,84 | -186,19 | -81,63 | 593,42 | -192,06 | -213,50 | -85,40 | 290,42 | -184,65 | 453,08 | -3,90 | 3,65 | -6,70 | 34,64 | 42,15 | 23,36 | -5,39 | -36,10 | -28,94 | |
| % от денежного потока | 64,08 | 77,66 | -38,18 | -3,35 | -634,57 | 34,19 | 49,24 | 7,41 | 10,59 | -8,24 | -290,68 | 476,03 | 44,32 | 91,60 | 108,48 | 497,22 | -1 644,12 | 3 428,00 | -391,37 | -359,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 296 | -1 039 | -1 404 | -1 412 | -1 449 | -1 605 | -1 347 | -1 919 | -1 677 | -1 757 | -1 962 | -1 862 | -2 186 | -1 135 | -1 351 | -681 | -222 | -687 | -518 | -509 |
| Изменять (%) | -19,80 | 35,08 | 0,58 | 2,63 | 10,80 | -16,12 | 42,53 | -12,64 | 4,78 | 11,67 | -5,11 | 17,39 | -48,07 | 19,03 | -49,56 | -67,36 | 208,72 | -24,53 | -1,73 | |
| % от денежного потока | 205,19 | 640,07 | 493,18 | 236,69 | 6 643,01 | 430,73 | -458,48 | -673,06 | -215,37 | -207,49 | -1 477,55 | 2 389,42 | 251,95 | 289,88 | 303,47 | 493,54 | -431,76 | 2 937,59 | -396,12 | -503,52 |
| Денежный поток | -631 | -162 | -285 | -596 | -22 | -373 | 294 | 285 | 779 | 847 | 133 | -78 | -867 | -392 | -445 | -138 | 52 | -23 | 131 | 101 |
| Изменять (%) | -74,29 | 75,31 | 109,58 | -96,34 | 1 608,79 | -178,80 | -2,91 | 173,02 | 8,76 | -84,32 | -158,68 | 1 013,32 | -54,86 | 13,70 | -68,99 | -137,31 | -145,37 | -659,70 | -22,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
