Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джонсон Хелс Тек .Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 563 | 2 942 | 2 005 | -798 | -2 681 | -3 537 | -2 818 | -651 | -238 | 392 | -291 | 465 | 2 404 | 3 843 | 4 948 | 3 629 | 1 773 | 1 054 | 450 | 1 919 |
| Изменять (%) | 14,77 | -31,84 | -139,78 | 236,15 | 31,91 | -20,33 | -76,90 | -63,50 | -265,18 | -174,21 | -259,75 | 416,61 | 59,87 | 28,76 | -26,66 | -51,13 | -40,59 | -57,29 | 326,47 | |
| % от денежного потока | -5 450,16 | 23 878,17 | -887,54 | 113,27 | 326,99 | 521,90 | -288,17 | -82,28 | -325,80 | 42,82 | 26,71 | -43,05 | -554,04 | -322,87 | -1 453,70 | 1 976,10 | -821,41 | 305,10 | 96,83 | 262,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 517 | -2 583 | -691 | -703 | -546 | -722 | -820 | -798 | -813 | -668 | -563 | -662 | -638 | -681 | -784 | -722 | -766 | -671 | -817 | -1 053 |
| Изменять (%) | 2,64 | -73,24 | 1,67 | -22,32 | 32,21 | 13,66 | -2,72 | 1,83 | -17,84 | -15,66 | 17,51 | -3,52 | 6,64 | 15,14 | -7,93 | 6,13 | -12,43 | 21,77 | 28,94 | |
| % от денежного потока | 5 351,83 | -20 969,82 | 305,96 | 99,80 | 66,57 | 106,50 | -83,90 | -100,87 | -1 114,43 | -72,86 | 51,65 | 61,23 | 147,17 | 57,20 | 230,32 | -393,06 | 354,79 | -194,27 | -175,80 | -144,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 298 | -418 | -1 606 | 955 | 2 749 | 3 983 | 4 660 | 2 235 | 1 207 | 847 | -315 | -1 220 | -2 638 | -3 871 | -4 250 | -2 164 | -926 | -114 | 504 | 402 |
| Изменять (%) | -240,42 | 284,41 | -159,47 | 187,79 | 44,88 | 17,00 | -52,04 | -46,01 | -29,84 | -137,27 | 286,70 | 116,26 | 46,73 | 9,78 | -49,08 | -57,22 | -87,68 | -541,79 | -20,10 | |
| % от денежного потока | -632,72 | -3 391,67 | 710,96 | -135,66 | -335,28 | -587,73 | 476,56 | 282,49 | 1 654,56 | 92,37 | 28,94 | 112,88 | 608,14 | 325,26 | 1 248,59 | -1 178,46 | 428,72 | -33,02 | 108,40 | 55,09 |
| Денежный поток | -47 | 12 | -226 | -704 | -820 | -678 | 978 | 791 | 73 | 916 | -1 090 | -1 081 | -434 | -1 190 | -340 | 184 | -216 | 345 | 465 | 731 |
| Изменять (%) | -126,20 | -1 933,83 | 211,69 | 16,44 | -17,35 | -244,29 | -19,09 | -90,78 | 1 156,70 | -218,96 | -0,87 | -59,86 | 174,34 | -71,40 | -153,95 | -217,58 | -259,94 | 34,57 | 57,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
