Отчет о движении денежных средств (TTM)
Панион и Бф Биотек Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 | -15 | 64 | 223 | 301 | 401 | 386 | 408 | 440 | 490 | 407 | 280 | 139 | 177 | 285 | 295 | 380 | 351 | 324 | 300 |
| Изменять (%) | -112,84 | -541,83 | 246,73 | 34,86 | 33,43 | -3,88 | 5,87 | 7,80 | 11,31 | -16,91 | -31,31 | -50,36 | 27,83 | 60,51 | 3,73 | 28,71 | -7,63 | -7,87 | -7,33 | |
| % от денежного потока | -898,22 | 26,59 | 235,51 | -251,98 | 1 397,29 | -1 293,90 | -590,54 | 1 147,61 | 1 872,89 | 264,58 | 985,24 | 119,79 | -2 433,26 | 252,13 | 260,48 | 1 009,97 | 307,69 | 1 478,94 | 1 120,48 | -502,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -123 | -687 | -738 | -767 | -747 | -215 | -161 | -135 | -151 | -144 | -180 | -185 | -203 | -155 | -184 | -176 | -141 | -159 | -109 | -96 |
| Изменять (%) | 459,82 | 7,50 | 3,85 | -2,60 | -71,20 | -25,28 | -15,76 | 11,64 | -4,40 | 24,79 | 2,61 | 9,93 | -23,65 | 18,55 | -4,39 | -19,91 | 12,63 | -31,25 | -11,71 | |
| % от денежного потока | 971,70 | 1 254,16 | -2 703,15 | 866,29 | -3 469,25 | 693,51 | 246,05 | -380,46 | -643,05 | -78,02 | -436,39 | -79,26 | 3 565,29 | -220,66 | -168,38 | -601,78 | -114,09 | -668,63 | -378,03 | 161,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | 643 | 696 | 450 | 465 | -218 | -292 | -239 | -265 | -167 | -190 | 132 | 48 | 49 | 7 | -91 | -114 | -171 | -186 | -261 |
| Изменять (%) | -10 646,07 | 8,18 | -35,26 | 3,28 | -146,80 | 34,12 | -18,31 | 11,11 | -36,86 | 13,74 | -169,44 | -63,54 | 0,96 | -85,14 | -1 359,19 | 25,42 | 49,25 | 9,27 | 40,04 | |
| % от денежного потока | 48,32 | -1 174,87 | 2 548,18 | -509,07 | 2 161,91 | 702,25 | 447,23 | -670,64 | -1 128,09 | -90,40 | -460,86 | 56,64 | -845,11 | 69,16 | 6,62 | -311,45 | -92,46 | -718,04 | -645,22 | 437,63 |
| Денежный поток | -13 | -55 | 27 | -88 | 22 | -31 | -65 | 36 | 23 | 185 | 41 | 233 | -6 | 70 | 109 | 29 | 124 | 24 | 29 | -60 |
| Изменять (%) | 333,74 | -149,88 | -424,06 | -124,32 | -244,09 | 110,59 | -154,48 | -33,95 | 687,92 | -77,69 | 464,93 | -102,44 | -1 333,66 | 55,37 | -73,25 | 322,48 | -80,78 | 21,61 | -306,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
