Отчет о движении денежных средств (TTM)
Run Long Construction Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 890 | -4 269 | 627 | 1 872 | 608 | -48 | -3 547 | -7 136 | -7 383 | -7 769 | -4 813 | 1 245 | 10 034 | 18 623 | 15 864 | 11 301 | 3 690 | -7 689 | -7 157 | -7 820 |
| Изменять (%) | -12,70 | -114,68 | 198,68 | -67,51 | -107,85 | 7 325,84 | 101,20 | 3,46 | 5,23 | -38,04 | -125,87 | 705,83 | 85,60 | -14,82 | -28,76 | -67,35 | -308,38 | -6,91 | 9,25 | |
| % от денежного потока | 925,24 | -35 985,43 | 133,32 | 321,30 | 100,14 | -69,48 | 749,04 | -1 520,10 | 2 923,00 | -10 471,58 | -527,89 | 71,38 | 553,90 | 956,71 | 561,52 | -9 568,58 | 114,47 | -337,53 | -1 509,55 | 4 637,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 995 | 269 | 1 138 | 1 253 | 1 071 | 847 | -40 | 0 | 67 | 94 | 95 | 72 | 73 | 42 | 47 | 81 | 236 | 251 | 255 | 229 |
| Изменять (%) | -86,51 | 322,73 | 10,18 | -14,58 | -20,93 | -104,70 | -101,04 | 16 196,38 | 39,57 | 0,59 | -23,91 | 1,05 | -42,42 | 11,21 | 74,24 | 190,37 | 6,46 | 1,36 | -9,89 | |
| % от денежного потока | -377,43 | 2 268,52 | 242,03 | 215,16 | 176,28 | 1 231,56 | 8,40 | 0,09 | -26,71 | 126,92 | 10,39 | 4,13 | 4,02 | 2,15 | 1,65 | -68,79 | 7,32 | 11,03 | 53,69 | -136,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 367 | 4 012 | -1 294 | -2 543 | -1 071 | -730 | 3 113 | 7 605 | 7 063 | 7 749 | 5 630 | 427 | -8 295 | -16 719 | -13 085 | -11 500 | -702 | 9 716 | 7 377 | 7 422 |
| Изменять (%) | 69,51 | -132,26 | 96,45 | -57,86 | -31,86 | -526,39 | 144,30 | -7,13 | 9,71 | -27,34 | -92,41 | -2 041,46 | 101,54 | -21,73 | -12,11 | -93,89 | -1 483,60 | -24,07 | 0,61 | |
| % от денежного потока | -447,81 | 33 816,92 | -275,34 | -436,45 | -176,43 | -1 062,08 | -657,45 | 1 620,02 | -2 796,29 | 10 444,66 | 617,50 | 24,49 | -457,92 | -858,87 | -463,17 | 9 737,37 | -21,78 | 426,50 | 1 555,85 | -4 401,79 |
| Денежный поток | -529 | 12 | 470 | 583 | 607 | 69 | -473 | 469 | -253 | 74 | 912 | 1 745 | 1 812 | 1 947 | 2 825 | -118 | 3 223 | 2 278 | 474 | -169 |
| Изменять (%) | -102,24 | 3 862,29 | 23,93 | 4,25 | -88,68 | -788,82 | -199,14 | -153,80 | -129,37 | 1 129,03 | 91,33 | 3,84 | 7,46 | 45,13 | -104,18 | -2 829,35 | -29,33 | -79,19 | -135,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
