Отчет о движении денежных средств (TTM)
YFY Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 963 | 8 068 | 8 870 | 10 208 | 9 829 | 8 684 | 8 967 | 8 283 | 8 791 | 8 150 | 5 795 | 5 402 | 4 740 | 5 349 | 5 560 | 6 467 | 5 798 | 5 023 | 3 639 | 3 080 |
| Изменять (%) | -9,98 | 9,94 | 15,09 | -3,72 | -11,65 | 3,26 | -7,63 | 6,13 | -7,30 | -28,90 | -6,77 | -12,27 | 12,87 | 3,93 | 16,32 | -10,34 | -13,37 | -27,55 | -15,36 | |
| % от денежного потока | -1 647,20 | 3 663,28 | -3 834,86 | 3 762,04 | 632,10 | 3 460,21 | 311,43 | 447,77 | 370,39 | 376,57 | 929,59 | 434,24 | -4 857,32 | 2 441,04 | -1 221,11 | 549,02 | 543,90 | 167,33 | 166,90 | -227,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 614 | -3 747 | -6 029 | -7 170 | -6 297 | -7 393 | -4 660 | -4 646 | -4 260 | -4 906 | -6 040 | -5 373 | -5 898 | -5 184 | -4 537 | -5 506 | -6 051 | -6 132 | -7 312 | -7 225 |
| Изменять (%) | -33,27 | 60,92 | 18,92 | -12,17 | 17,40 | -36,96 | -0,31 | -8,30 | 15,15 | 23,13 | -11,05 | 9,77 | -12,11 | -12,47 | 21,33 | 9,91 | 1,33 | 19,25 | -1,19 | |
| % от денежного потока | 1 031,78 | -1 701,03 | 2 606,54 | -2 642,17 | -404,98 | -2 945,81 | -161,85 | -251,14 | -179,49 | -226,67 | -968,97 | -431,86 | 6 044,38 | -2 365,44 | 996,61 | -467,39 | -567,60 | -204,25 | -335,33 | 534,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 688 | -4 074 | -3 034 | -2 758 | -1 937 | -984 | -1 583 | -1 985 | -2 613 | -1 364 | 797 | 1 097 | 905 | 113 | -1 720 | -127 | 1 411 | 3 631 | 5 533 | 3 697 |
| Изменять (%) | 10,47 | -25,53 | -9,10 | -29,78 | -49,21 | 60,91 | 25,39 | 31,66 | -47,80 | -158,41 | 37,74 | -17,49 | -87,57 | -1 627,94 | -92,60 | -1 208,83 | 157,34 | 52,40 | -33,18 | |
| % от денежного потока | 677,78 | -1 849,70 | 1 311,72 | -1 016,41 | -124,55 | -391,92 | -54,97 | -107,28 | -110,09 | -63,02 | 127,80 | 88,20 | -927,88 | 51,37 | 377,78 | -10,80 | 132,34 | 120,94 | 253,75 | -273,55 |
| Денежный поток | -544 | 220 | -231 | 271 | 1 555 | 251 | 2 879 | 1 850 | 2 373 | 2 164 | 623 | 1 244 | -98 | 219 | -455 | 1 178 | 1 066 | 3 002 | 2 181 | -1 352 |
| Изменять (%) | -140,48 | -205,02 | -217,32 | 473,04 | -83,86 | 1 047,30 | -35,76 | 28,31 | -8,82 | -71,20 | 99,58 | -107,84 | -324,59 | -307,76 | -358,72 | -9,49 | 181,60 | -27,37 | -161,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
