Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Tung Ho Steel Enterprise Corporation Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 741 | 9 330 | 8 448 | 5 044 | 1 806 | -1 052 | 2 142 | 1 697 | 4 099 | 6 865 | 6 409 | 7 416 | 6 899 | 4 622 | 3 942 | 6 058 | 6 885 | 7 380 | 8 696 | 7 178 |
| Изменять (%) | 20,53 | -9,46 | -40,29 | -64,20 | -158,29 | -303,48 | -20,75 | 141,50 | 67,50 | -6,65 | 15,72 | -6,98 | -33,01 | -14,71 | 53,69 | 13,65 | 7,18 | 17,84 | -17,46 | |
| % от денежного потока | 216 237,99 | 975,64 | 3 249,16 | 1 623,38 | 413,47 | 261,31 | 444,33 | -547,58 | 6 143,44 | 1 151,69 | 936,90 | 7 853,68 | 1 303,00 | -1 173,50 | -1 745,88 | -42 723,80 | -38 271,75 | -3 455,18 | -10 166,37 | -2 828,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -481 | -318 | -309 | -1 020 | -1 087 | -1 358 | -1 379 | -628 | -3 146 | -2 873 | -2 824 | -3 000 | -581 | -659 | -744 | -815 | -911 | -947 | -999 | -1 094 |
| Изменять (%) | -33,99 | -2,77 | 230,21 | 6,63 | 24,90 | 1,51 | -54,44 | 400,93 | -8,69 | -1,69 | 6,23 | -80,64 | 13,45 | 12,95 | 9,47 | 11,86 | 3,91 | 5,45 | 9,60 | |
| % от денежного потока | -13 437,99 | -33,21 | -118,77 | -328,18 | -248,98 | 337,18 | -286,02 | 202,64 | -4 715,78 | -481,95 | -412,91 | -3 177,17 | -109,69 | 167,29 | 329,61 | 5 745,25 | 5 065,15 | 443,34 | 1 167,35 | 431,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 244 | -8 135 | -7 973 | -4 124 | -586 | 1 620 | -744 | -1 698 | -1 460 | -3 468 | -2 876 | -4 148 | -5 694 | -4 416 | -3 664 | -5 449 | -6 023 | -6 757 | -7 716 | -6 168 |
| Изменять (%) | 12,30 | -1,99 | -48,28 | -85,79 | -376,51 | -145,94 | 128,09 | -13,98 | 137,45 | -17,05 | 44,19 | 37,29 | -22,46 | -17,01 | 48,70 | 10,54 | 12,19 | 14,18 | -20,06 | |
| % от денежного потока | -202 339,58 | -850,62 | -3 066,52 | -1 327,17 | -134,17 | -402,24 | -154,43 | 547,73 | -2 188,88 | -581,71 | -420,52 | -4 392,25 | -1 075,51 | 1 121,13 | 1 622,89 | 38 424,88 | 33 478,23 | 3 163,80 | 9 019,98 | 2 430,36 |
| Денежный поток | 4 | 956 | 260 | 311 | 437 | -403 | 482 | -310 | 67 | 596 | 684 | 94 | 529 | -394 | -226 | -14 | -18 | -214 | -86 | -254 |
| Изменять (%) | 26 612,79 | -72,81 | 19,50 | 40,55 | -192,23 | -219,67 | -164,31 | -121,53 | 793,49 | 14,75 | -86,19 | 460,68 | -174,39 | -42,67 | -93,72 | 26,88 | 1 087,18 | -59,95 | 196,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
