Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йе Хсинг Энтерпрайз Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -354 | -332 | -278 | 330 | 222 | 17 | 692 | 1 | 492 | 1 050 | 53 | 148 | -27 | -520 | -464 | -757 | -923 | -614 | -755 | -359 |
| Изменять (%) | -6,29 | -16,24 | -218,53 | -32,83 | -92,23 | 3 916,66 | -99,89 | 67 258,77 | 113,61 | -94,98 | 180,62 | -118,12 | 1 838,91 | -10,73 | 63,25 | 21,89 | -33,45 | 22,89 | -52,46 | |
| % от денежного потока | 331,77 | 133,10 | 347,31 | -926,61 | 358,31 | 40,50 | 307,39 | 0,60 | 362,79 | 677,71 | -71,16 | -141,04 | 12,70 | -767,83 | -1 365,24 | 2 303,04 | 1 873,53 | 235,47 | 280,01 | 265,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 094 | -2 747 | -1 895 | -1 345 | -600 | -85 | -114 | -244 | -236 | -199 | -229 | -451 | -634 | -832 | -881 | -647 | -521 | -450 | -470 | -381 |
| Изменять (%) | -11,21 | -31,03 | -29,03 | -55,39 | -85,81 | 33,85 | 114,13 | -3,30 | -15,60 | 14,93 | 96,99 | 40,60 | 31,20 | 5,90 | -26,56 | -19,48 | -13,64 | 4,40 | -18,84 | |
| % от денежного потока | 2 895,73 | 1 100,78 | 2 365,15 | 3 778,49 | -970,33 | -200,25 | -50,65 | -199,49 | -174,12 | -128,51 | 309,00 | 429,91 | 300,45 | -1 229,03 | -2 592,43 | 1 967,46 | 1 057,39 | 172,46 | 174,22 | 282,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 342 | 2 830 | 2 093 | 979 | 440 | 110 | -353 | 366 | -120 | -696 | 102 | 198 | 450 | 1 419 | 1 379 | 1 371 | 1 395 | 803 | 955 | 605 |
| Изменять (%) | -15,31 | -26,04 | -53,20 | -55,06 | -74,91 | -419,32 | -203,68 | -132,86 | 479,31 | -114,67 | 94,01 | 127,04 | 215,52 | -2,84 | -0,53 | 1,70 | -42,40 | 18,88 | -36,65 | |
| % от денежного потока | -3 127,50 | -1 133,89 | -2 612,46 | -2 751,89 | 712,02 | 259,75 | -156,74 | 298,89 | -88,67 | -449,20 | -137,84 | -188,87 | -213,15 | 2 096,87 | 4 057,67 | -4 170,50 | -2 830,92 | -307,93 | -354,23 | -447,87 |
| Денежный поток | -107 | -250 | -80 | -36 | 62 | 43 | 225 | 122 | 136 | 155 | -74 | -105 | -211 | 68 | 34 | -33 | -49 | -261 | -270 | -135 |
| Изменять (%) | 133,58 | -67,90 | -55,57 | -273,70 | -31,22 | 429,18 | -45,63 | 10,79 | 14,35 | -147,80 | 41,59 | 101,18 | -132,07 | -49,79 | -196,77 | 49,83 | 429,51 | 3,34 | -49,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
