Отчет о движении денежных средств (TTM)
Као Хсинг Чанг Металлургическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -31 | 74 | 31 | 2 | 24 | -109 | -173 | -154 | -146 | 125 | 248 | 218 | 293 | 110 | 110 | 216 | 206 | 212 | 122 | 133 |
| Изменять (%) | -339,93 | -58,20 | -93,33 | 1 059,83 | -556,79 | 59,77 | -10,98 | -5,53 | -185,39 | 99,14 | -12,21 | 34,74 | -62,64 | -0,08 | 96,82 | -4,35 | 2,64 | -42,53 | 8,95 | |
| % от денежного потока | -21,15 | -123,97 | -116,92 | 3,48 | -14,65 | -38,24 | -126,02 | 77,40 | 98,83 | -36,09 | 247,44 | 74,97 | 199,42 | 45,35 | -102,14 | -141,47 | -886,83 | -150,69 | -195,50 | 3 310,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -134 | -1 262 | -1 144 | -1 245 | -1 203 | -17 | -159 | -241 | -249 | -567 | 186 | 399 | 468 | 724 | 21 | -158 | -153 | -379 | -350 | -311 |
| Изменять (%) | 842,94 | -9,34 | 8,79 | -3,39 | -98,57 | 826,55 | 51,71 | 2,99 | 128,28 | -132,76 | 114,82 | 17,16 | 54,66 | -97,11 | -856,87 | -3,19 | 146,85 | -7,43 | -11,19 | |
| % от денежного потока | -92,41 | 2 128,90 | 4 354,39 | -2 112,69 | 741,27 | -6,05 | -115,57 | 120,96 | 168,38 | 164,40 | 185,44 | 137,49 | 318,01 | 299,39 | -19,52 | 103,95 | 659,52 | 269,52 | 563,22 | -7 774,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 309 | 1 130 | 1 087 | 1 302 | 1 017 | 410 | 470 | 196 | 247 | 98 | -334 | -327 | -614 | -591 | -238 | -210 | -76 | 26 | 167 | 183 |
| Изменять (%) | 265,10 | -3,73 | 19,73 | -21,90 | -59,72 | 14,78 | -58,26 | 25,77 | -60,41 | -441,54 | -2,11 | 88,02 | -3,68 | -59,82 | -11,84 | -63,68 | -134,75 | 529,94 | 9,69 | |
| % от денежного потока | 213,56 | -1 904,92 | -4 137,47 | 2 209,21 | -626,62 | 144,29 | 341,59 | -98,36 | -167,21 | -28,31 | -332,88 | -112,46 | -417,43 | -244,75 | 221,65 | 137,52 | 327,31 | -18,83 | -267,72 | 4 564,00 |
| Денежный поток | 145 | -59 | -26 | 59 | -162 | 284 | 138 | -199 | -148 | -345 | 100 | 290 | 147 | 242 | -107 | -152 | -23 | -140 | -62 | 4 |
| Изменять (%) | -140,93 | -55,68 | -324,23 | -375,34 | -274,93 | -51,52 | -244,94 | -26,01 | 133,80 | -129,05 | 189,74 | -49,34 | 64,28 | -144,37 | 42,09 | -84,74 | 504,04 | -55,70 | -106,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
