Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Первая медная технология», ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 156 | 15 | 341 | 161 | -129 | 58 | -0 | -240 | 13 | -7 | -2 | 316 | 257 | 198 | 176 | 36 | 308 | 296 | 413 | 544 |
| Изменять (%) | -90,61 | 2 227,29 | -52,63 | -179,81 | -144,85 | -100,51 | 81 811,95 | -105,53 | -154,08 | -72,36 | -16 015,83 | -18,51 | -22,93 | -11,31 | -79,26 | 744,07 | -3,78 | 39,36 | 31,83 | |
| % от денежного потока | -351,37 | -4,92 | 516,57 | 1 083,20 | -1 674,00 | 75,37 | 1,05 | -1 084,31 | 69,22 | 10,68 | 16,60 | -1 067,98 | -395,24 | -1 101,15 | -669,18 | -188,97 | 334,93 | 419,59 | 1 017,54 | 6 315,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -133 | -156 | -163 | -101 | -7 | 93 | 108 | 81 | -44 | -58 | -23 | -40 | -19 | -1 | -59 | -62 | -64 | -87 | -85 | -97 |
| Изменять (%) | 16,93 | 4,63 | -37,99 | -93,26 | -1 459,55 | 16,36 | -25,29 | -155,09 | 30,81 | -60,49 | 75,79 | -51,85 | -97,35 | 11 423,30 | 4,90 | 2,18 | 36,15 | -1,59 | 14,31 | |
| % от денежного потока | 300,56 | 52,40 | -247,43 | -679,09 | -88,65 | 121,00 | -385,21 | 364,17 | -231,60 | 86,40 | 191,99 | 136,45 | 29,84 | 2,86 | 225,78 | 322,51 | -69,19 | -122,66 | -210,04 | -1 130,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 | -156 | -112 | -45 | 143 | -74 | -136 | 182 | 50 | -2 | 13 | -305 | -303 | -216 | -143 | 6 | -152 | -139 | -287 | -438 |
| Изменять (%) | 133,55 | -28,63 | -59,38 | -416,32 | -151,53 | 83,64 | -233,87 | -72,29 | -103,91 | -759,55 | -2 449,72 | -0,65 | -28,77 | -33,82 | -104,53 | -2 453,56 | -8,73 | 106,45 | 52,66 | |
| % от денежного потока | 150,81 | 52,52 | -169,14 | -304,11 | 1 862,65 | -96,36 | 484,17 | 820,14 | 262,38 | 2,93 | -108,58 | 1 031,54 | 465,40 | 1 198,29 | 543,41 | -33,54 | -165,73 | -196,94 | -707,50 | -5 084,95 |
| Денежный поток | -44 | -298 | 66 | 15 | 8 | 77 | -28 | 22 | 19 | -67 | -12 | -30 | -65 | -18 | -26 | -19 | 92 | 71 | 41 | 9 |
| Изменять (%) | 570,67 | -122,16 | -77,41 | -48,36 | 896,13 | -136,55 | -179,03 | -13,37 | -450,66 | -82,22 | 147,34 | 120,19 | -72,34 | 45,95 | -26,57 | -576,24 | -23,19 | -42,53 | -78,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
