Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чунь Юань Сталелитейная Промышленность Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 473 | 416 | -508 | -1 505 | -1 596 | -2 371 | -527 | 174 | 1 355 | 2 593 | 2 749 | 3 350 | 2 200 | 2 244 | 1 273 | 563 | 1 652 | 1 037 | 552 | 1 174 |
| Изменять (%) | -11,95 | -221,97 | 196,29 | 6,05 | 48,57 | -77,78 | -133,02 | 679,16 | 91,32 | 6,02 | 21,84 | -34,32 | 2,01 | -43,29 | -55,74 | 193,30 | -37,21 | -46,79 | 112,76 | |
| % от денежного потока | 813,58 | -117 317,18 | -74 374,23 | -428,54 | -5 170,65 | -1 550,29 | -144,60 | 3 763,08 | 524,51 | 678,44 | -652,35 | -938,61 | -446,69 | -388,49 | 6 768,84 | -2 817,23 | 2 921,05 | 1 521,41 | 653,49 | -10 046,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -274 | -527 | -542 | -428 | -681 | -467 | -105 | -314 | -31 | 79 | -465 | -375 | -768 | -1 004 | -832 | -862 | -576 | -559 | -547 | -938 |
| Изменять (%) | 92,24 | 2,91 | -21,04 | 58,92 | -31,42 | -77,50 | 199,27 | -90,10 | -354,27 | -687,80 | -19,48 | 105,09 | 30,63 | -17,11 | 3,60 | -33,22 | -2,79 | -2,18 | 71,43 | |
| % от денежного потока | -471,59 | 148 479,72 | -79 418,59 | -121,95 | -2 204,95 | -305,15 | -28,82 | -6 798,81 | -12,04 | 20,70 | 110,37 | 104,96 | 155,96 | 173,70 | -4 423,62 | 4 309,88 | -1 017,45 | -820,43 | -647,86 | 8 025,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -130 | 44 | 973 | 2 190 | 2 266 | 2 998 | 918 | 115 | -1 104 | -2 279 | -2 641 | -3 238 | -1 880 | -1 775 | -381 | 220 | -1 076 | -450 | 3 | -89 |
| Изменять (%) | -133,84 | 2 113,70 | 125,04 | 3,49 | 32,31 | -69,37 | -87,46 | -1 058,91 | 106,33 | 15,92 | 22,59 | -41,94 | -5,57 | -78,56 | -157,90 | -588,09 | -58,14 | -100,61 | -3 376,84 | |
| % от денежного потока | -223,40 | -12 381,97 | 142 467,50 | 623,51 | 7 341,23 | 1 960,23 | 252,08 | 2 491,20 | -427,34 | -596,11 | 626,71 | 907,26 | 381,66 | 307,28 | -2 024,19 | -1 102,27 | -1 901,94 | -660,41 | 3,23 | 763,91 |
| Денежный поток | 58 | -0 | 1 | 351 | 31 | 153 | 364 | 5 | 258 | 382 | -421 | -357 | -493 | -578 | 19 | -20 | 57 | 68 | 84 | -12 |
| Изменять (%) | -100,61 | -292,39 | 51 321,08 | -91,21 | 395,51 | 138,21 | -98,73 | 5 490,05 | 47,91 | -210,26 | -15,32 | 38,02 | 17,29 | -103,25 | -206,33 | -382,87 | 20,55 | 23,87 | -113,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
