Отчет о движении денежных средств (TTM)
Chun Yu Works & Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 889 | 733 | 644 | 118 | 158 | 214 | 447 | 476 | 845 | 1 614 | 1 848 | 2 321 | 1 898 | 1 395 | 758 | 243 | 78 | -489 | 140 | 490 |
| Изменять (%) | -17,54 | -12,13 | -81,69 | 33,67 | 35,58 | 108,95 | 6,57 | 77,65 | 90,87 | 14,54 | 25,57 | -18,22 | -26,48 | -45,65 | -67,96 | -67,78 | -725,07 | -128,71 | 249,05 | |
| % от денежного потока | -341,73 | 920,68 | 1 077,34 | -153,32 | 31,87 | 54,08 | 43,71 | 76,19 | 157,83 | 114,41 | 152,35 | 133,58 | 201,06 | 1 199,00 | -60,26 | -15,22 | -6,72 | 42,09 | 82,22 | -90,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -133 | -128 | -128 | -238 | -217 | -266 | -266 | -193 | -199 | -69 | 83 | 112 | -164 | -549 | -1 285 | -1 133 | -430 | -226 | 370 | -82 |
| Изменять (%) | -3,84 | -0,09 | 86,20 | -8,60 | 22,39 | -0,01 | -27,38 | 3,08 | -65,55 | -220,97 | 34,62 | -246,80 | 234,80 | 134,13 | -11,78 | -62,04 | -47,51 | -263,77 | -122,13 | |
| % от денежного потока | 51,07 | -160,45 | -213,49 | 309,01 | -43,91 | -67,28 | -26,02 | -30,91 | -37,15 | -4,86 | 6,84 | 6,43 | -17,36 | -471,44 | 102,07 | 70,98 | 36,92 | 19,42 | 216,41 | 15,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -946 | -524 | -479 | 37 | 555 | 472 | 794 | 287 | -237 | -181 | -723 | -720 | -791 | -700 | -770 | -759 | -810 | -578 | -400 | -685 |
| Изменять (%) | -44,59 | -8,57 | -107,66 | 1 413,20 | -14,94 | 68,10 | -63,87 | -182,58 | -23,70 | 299,95 | -0,41 | 9,85 | -11,47 | 10,06 | -1,46 | 6,67 | -28,64 | -30,84 | 71,39 | |
| % от денежного потока | 363,58 | -658,20 | -801,45 | -47,70 | 112,22 | 119,50 | 77,69 | 45,91 | -44,21 | -12,81 | -59,57 | -41,42 | -83,75 | -601,34 | 61,20 | 47,53 | 69,48 | 49,70 | -233,83 | 126,84 |
| Денежный поток | -260 | 80 | 60 | -77 | 495 | 395 | 1 022 | 625 | 536 | 1 410 | 1 213 | 1 737 | 944 | 116 | -1 259 | -1 597 | -1 165 | -1 163 | 171 | -540 |
| Изменять (%) | -130,61 | -24,91 | -228,64 | -743,16 | -20,12 | 158,55 | -38,87 | -14,24 | 163,30 | -13,98 | 43,21 | -45,66 | -87,67 | -1 181,40 | 26,87 | -27,02 | -0,23 | -114,70 | -415,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
