Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания стальных конструкций, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 973 | -73 | -603 | 668 | 221 | 1 038 | 1 171 | -1 003 | -611 | 1 084 | 1 191 | 1 572 | 2 332 | -146 | -1 071 | 552 | -93 | 1 099 | 2 861 | 1 735 |
| Изменять (%) | -107,48 | 728,23 | -210,88 | -66,93 | 369,66 | 12,82 | -185,66 | -39,06 | -277,40 | 9,83 | 31,97 | 48,42 | -106,26 | 633,31 | -151,55 | -116,81 | -1 284,78 | 160,17 | -39,35 | |
| % от денежного потока | 243,20 | -66,05 | -446,65 | -218,12 | -883,94 | -155 353,29 | -2 466,61 | 529,41 | -698,04 | 165,11 | -520,27 | -503,27 | -519,91 | 15,41 | 707,31 | -4 446,87 | 95,61 | 335,39 | 638,78 | 277,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 647 | 822 | 733 | 211 | 133 | -36 | -235 | -339 | -291 | -162 | -219 | -208 | -176 | -353 | -83 | -117 | -100 | -7 | -58 | -42 |
| Изменять (%) | 27,02 | -10,85 | -71,16 | -37,09 | -127,00 | 555,96 | 43,94 | -14,11 | -44,43 | 35,41 | -4,96 | -15,23 | 100,11 | -76,47 | 40,72 | -14,83 | -92,75 | 709,10 | -28,07 | |
| % от денежного потока | 161,77 | 746,33 | 543,21 | -69,00 | -531,87 | 5 373,35 | 496,02 | 178,89 | -332,44 | -24,63 | 95,70 | 66,67 | 39,34 | 37,28 | 54,90 | 942,19 | 102,61 | -2,20 | -13,04 | -6,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 209 | -632 | 10 | -1 188 | -383 | -1 006 | -988 | 1 150 | 985 | -270 | -1 202 | -1 677 | -2 603 | -448 | 1 002 | -447 | 95 | -764 | -2 354 | -1 067 |
| Изменять (%) | -47,73 | -101,55 | -12 241,58 | -67,79 | 162,93 | -1,82 | -216,36 | -14,32 | -127,39 | 345,72 | 39,45 | 55,24 | -82,79 | -323,70 | -144,65 | -121,30 | -902,04 | 207,97 | -54,69 | |
| % от денежного потока | -302,17 | -573,65 | 7,25 | 387,91 | 1 531,20 | 150 656,59 | 2 081,49 | -606,87 | 1 124,93 | -41,08 | 525,34 | 536,96 | 580,24 | 47,29 | -662,04 | 3 604,85 | -98,20 | -233,19 | -525,74 | -170,36 |
| Денежный поток | 400 | 110 | 135 | -306 | -25 | -1 | -47 | -189 | 88 | 657 | -229 | -312 | -449 | -947 | -151 | -12 | -97 | 328 | 448 | 626 |
| Изменять (%) | -72,47 | 22,49 | -327,05 | -91,84 | -97,33 | 7 005,99 | 299,09 | -146,22 | 650,01 | -134,85 | 36,43 | 43,67 | 111,16 | -84,02 | -91,80 | 682,02 | -437,74 | 36,60 | 39,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
