Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чунг Хунг Сталелитейная Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 650 | 4 742 | 6 948 | 7 824 | 5 271 | 2 024 | 635 | -887 | -3 488 | 28 | 442 | -39 | 3 148 | 1 761 | 161 | 786 | 85 | -113 | 13 | 1 372 |
| Изменять (%) | 78,95 | 46,54 | 12,60 | -32,63 | -61,60 | -68,62 | -239,68 | 293,23 | -100,79 | 1 504,08 | -108,83 | -8 177,03 | -44,06 | -90,87 | 388,88 | -89,24 | -234,01 | -111,08 | 10 825,06 | |
| % от денежного потока | 466,25 | 2 151,92 | 1 942,59 | -2 503,51 | -1 728,98 | 916,87 | 453,23 | -96,56 | -117,19 | 1,13 | 114,33 | -61,26 | -154,73 | -147,89 | 55,27 | -391,32 | -36,81 | 26,77 | -3,92 | 506,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -445 | -363 | -585 | -525 | -470 | -1 199 | -1 022 | -976 | -1 181 | -775 | -713 | -331 | -246 | 453 | 74 | -397 | -261 | -379 | -286 | -173 |
| Изменять (%) | -18,40 | 61,17 | -10,28 | -10,40 | 154,89 | -14,76 | -4,44 | 20,95 | -34,36 | -7,98 | -53,56 | -25,83 | -284,52 | -83,61 | -634,97 | -34,43 | 45,41 | -24,46 | -39,60 | |
| % от денежного потока | -78,26 | -164,72 | -163,54 | 167,94 | 154,26 | -542,98 | -729,11 | -106,27 | -39,67 | -31,68 | -184,65 | -520,61 | 12,08 | -38,07 | 25,52 | 197,76 | 113,39 | 89,49 | 89,34 | -63,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 637 | -4 158 | -6 006 | -7 612 | -5 105 | -605 | 527 | 2 782 | 7 646 | 3 194 | 658 | 434 | -4 937 | -3 405 | 56 | -590 | -54 | 69 | -47 | -928 |
| Изменять (%) | 154,08 | 44,43 | 26,74 | -32,93 | -88,16 | -187,11 | 428,22 | 174,83 | -58,23 | -79,40 | -34,06 | -1 238,05 | -31,02 | -101,64 | -1 155,38 | -90,88 | -228,00 | -167,82 | 1 888,15 | |
| % от денежного потока | -287,99 | -1 887,21 | -1 679,05 | 2 435,57 | 1 674,72 | -273,90 | 375,88 | 302,83 | 256,85 | 130,56 | 170,32 | 681,87 | 242,65 | 285,96 | 19,21 | 293,56 | 23,41 | -16,26 | 14,58 | -343,08 |
| Денежный поток | 568 | 220 | 358 | -313 | -305 | 221 | 140 | 919 | 2 977 | 2 446 | 386 | 64 | -2 035 | -1 191 | 291 | -201 | -230 | -423 | -320 | 271 |
| Изменять (%) | -61,23 | 62,33 | -187,37 | -2,45 | -172,41 | -36,52 | 555,63 | 224,02 | -17,81 | -84,21 | -83,53 | -3 297,98 | -41,47 | -124,44 | -169,05 | 14,35 | 84,24 | -24,33 | -184,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
