Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фэн Синь Стил Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 698 | 5 047 | 3 824 | 1 789 | 2 194 | 1 115 | 2 819 | 3 314 | 3 254 | 4 200 | 4 008 | 4 327 | 3 090 | 1 959 | 1 451 | 2 358 | 3 596 | 3 700 | 5 385 | 4 999 |
| Изменять (%) | 7,42 | -24,23 | -53,21 | 22,61 | -49,18 | 152,87 | 17,56 | -1,82 | 29,09 | -4,56 | 7,94 | -28,59 | -36,60 | -25,93 | 62,50 | 52,50 | 2,90 | 45,53 | -7,18 | |
| % от денежного потока | 679,98 | 829,64 | -1 073,14 | -132,62 | -461,07 | -116,89 | 744,02 | -2 056,59 | -750,12 | 5 371,85 | -2 675,72 | 864,35 | -669,77 | -637,97 | -182,41 | 1 318,93 | 1 180,02 | 2 070,26 | 297,60 | -4 330,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 093 | -2 635 | -2 829 | -3 239 | -2 561 | -586 | -86 | 1 122 | -358 | -1 150 | -1 316 | -1 382 | -1 440 | -978 | -750 | -442 | -341 | -462 | -149 | -479 |
| Изменять (%) | 141,05 | 7,37 | 14,46 | -20,93 | -77,11 | -85,41 | -1 411,73 | -131,93 | 220,85 | 14,42 | 5,04 | 4,24 | -32,07 | -23,37 | -41,10 | -22,74 | 35,30 | -67,81 | 222,64 | |
| % от денежного потока | -158,22 | -433,18 | 794,08 | 240,09 | 538,24 | 61,46 | -22,58 | -696,41 | 82,62 | -1 470,56 | 878,13 | -276,05 | 312,21 | 318,62 | 94,25 | -247,00 | -111,95 | -258,26 | -8,21 | 415,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 914 | -1 803 | -1 351 | 101 | -109 | -1 482 | -2 355 | -4 597 | -3 329 | -2 972 | -2 843 | -2 444 | -2 111 | -1 288 | -1 497 | -1 738 | -2 950 | -3 060 | -3 427 | -4 635 |
| Изменять (%) | -38,12 | -25,11 | -107,45 | -207,91 | 1 264,86 | 58,84 | 95,25 | -27,59 | -10,72 | -4,35 | -14,01 | -13,64 | -39,00 | 16,24 | 16,09 | 69,78 | 3,72 | 12,00 | 35,24 | |
| % от денежного потока | -421,76 | -296,45 | 379,06 | -7,46 | 22,83 | 155,42 | -621,44 | 2 853,00 | 767,50 | -3 801,30 | 1 897,58 | -488,30 | 457,55 | 419,35 | 188,16 | -971,93 | -968,07 | -1 712,00 | -189,39 | 4 015,30 |
| Денежный поток | 691 | 608 | -356 | -1 349 | -476 | -954 | 379 | -161 | -434 | 78 | -150 | 501 | -461 | -307 | -796 | 179 | 305 | 179 | 1 810 | -115 |
| Изменять (%) | -11,96 | -158,57 | 278,58 | -64,73 | 100,48 | -139,73 | -142,53 | 169,17 | -118,03 | -291,61 | -434,15 | -192,16 | -33,44 | 159,06 | -122,47 | 70,46 | -41,35 | 912,42 | -106,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
