Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квинтейн Стил Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 238 | 110 | -262 | -338 | -469 | -265 | 510 | 1 176 | 967 | 1 063 | 647 | 461 | 713 | 538 | 281 | 222 | 68 | -313 | -136 | -283 |
| Изменять (%) | -54,00 | -339,43 | 28,76 | 38,72 | -43,40 | -292,20 | 130,70 | -17,82 | 9,95 | -39,13 | -28,70 | 54,64 | -24,57 | -47,87 | -20,84 | -69,53 | -562,79 | -56,43 | 107,49 | |
| % от денежного потока | 1 581,98 | 72,98 | -215,33 | -823,25 | 978,76 | 436,41 | 628,51 | 1 960,41 | 444,59 | 634,18 | 1 772,68 | 717,41 | 91,16 | -1 124,53 | -695,75 | -386,44 | -20,21 | -189,35 | 322,70 | 472,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -489 | -501 | -550 | -570 | -381 | -505 | -497 | -582 | -593 | -458 | -321 | -188 | -199 | -196 | -323 | -334 | -1 109 | -1 618 | -1 816 | -1 782 |
| Изменять (%) | 2,47 | 9,77 | 3,74 | -33,13 | 32,48 | -1,57 | 17,10 | 1,88 | -22,78 | -30,02 | -41,24 | 5,83 | -1,52 | 64,70 | 3,29 | 232,00 | 45,97 | 12,24 | -1,89 | |
| % от денежного потока | -3 243,85 | -333,37 | -450,91 | -1 388,97 | 796,07 | 830,81 | -612,74 | -970,11 | -272,76 | -273,27 | -878,17 | -292,88 | -25,47 | 410,18 | 801,82 | 581,05 | 331,14 | -978,51 | 4 295,67 | 2 974,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 265 | 541 | 934 | 949 | 802 | 710 | 68 | -534 | -156 | -437 | -290 | -209 | 268 | -390 | 2 | 54 | 706 | 2 097 | 1 911 | 2 005 |
| Изменять (%) | 103,94 | 72,55 | 1,63 | -15,49 | -11,53 | -90,37 | -881,84 | -70,76 | 179,98 | -33,69 | -28,04 | -228,65 | -245,16 | -100,63 | 2 123,84 | 1 198,76 | 196,93 | -8,88 | 4,96 | |
| % от денежного потока | 1 761,87 | 360,38 | 766,24 | 2 312,22 | -1 674,83 | -1 167,22 | 84,22 | -890,30 | -71,83 | -260,91 | -794,51 | -324,53 | 34,31 | 814,34 | -6,06 | -94,61 | -210,93 | 1 267,86 | -4 518,38 | -3 347,59 |
| Денежный поток | 15 | 150 | 122 | 41 | -48 | -61 | 81 | 60 | 217 | 168 | 36 | 64 | 783 | -48 | -40 | -57 | -335 | 165 | -42 | -60 |
| Изменять (%) | 897,05 | -18,85 | -66,32 | -216,68 | 26,94 | -233,46 | -26,04 | 262,35 | -22,92 | -78,22 | 76,18 | 1 116,97 | -106,12 | -15,74 | 42,53 | 482,57 | -149,40 | -125,57 | 41,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
