Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йие Фуй Энтерпрайз Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 486 | 1 846 | 2 411 | -871 | -1 631 | 4 088 | 4 509 | 3 646 | 7 743 | 1 894 | 844 | 2 966 | 827 | 1 123 | 794 | 1 072 | 2 075 | 2 605 | 2 556 | 4 705 |
| Изменять (%) | -25,73 | 30,62 | -136,14 | 87,20 | -350,60 | 10,29 | -19,14 | 112,38 | -75,54 | -55,43 | 251,34 | -72,10 | 35,70 | -29,24 | 34,92 | 93,54 | 25,58 | -1,90 | 84,10 | |
| % от денежного потока | -215,73 | -142,79 | -6 472,92 | 95,79 | -241,82 | 117,52 | 116,29 | 79,19 | 165,38 | 132,68 | 40,30 | -28 110,67 | -75,78 | -105,72 | -32,59 | -459,71 | -757,35 | 219,45 | 281,58 | 525,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 067 | -2 012 | -1 639 | -2 351 | -2 616 | -2 370 | -2 230 | -1 516 | -1 533 | -1 459 | -1 254 | -1 384 | -1 378 | -1 743 | -1 908 | -862 | -852 | -1 468 | -2 308 | -2 706 |
| Изменять (%) | -2,63 | -18,57 | 43,45 | 11,28 | -9,39 | -5,89 | -32,03 | 1,12 | -4,83 | -14,02 | 10,32 | -0,39 | 26,46 | 9,48 | -54,83 | -1,22 | 72,44 | 57,20 | 17,24 | |
| % от денежного потока | 179,37 | 155,65 | 4 398,56 | 258,40 | -387,77 | -68,13 | -57,53 | -32,93 | -32,74 | -102,21 | -59,89 | 13 115,17 | 126,25 | 164,13 | 78,29 | 369,70 | 310,88 | -123,69 | -254,33 | -302,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 686 | -1 018 | -679 | 2 519 | 5 087 | 1 846 | 1 861 | 2 698 | -1 398 | 1 028 | 2 401 | -1 759 | -550 | -503 | -1 282 | -229 | -1 469 | 259 | 791 | -1 282 |
| Изменять (%) | -39,60 | -33,33 | -471,14 | 101,90 | -63,72 | 0,83 | 44,99 | -151,81 | -173,54 | 133,55 | -173,27 | -68,72 | -8,60 | 154,93 | -82,11 | 540,17 | -117,64 | 205,31 | -262,15 | |
| % от денежного потока | 146,31 | 78,75 | 1 822,18 | -276,95 | 754,06 | 53,06 | 48,00 | 58,61 | -29,86 | 72,02 | 114,63 | 16 673,38 | 50,40 | 47,36 | 52,60 | 98,40 | 536,20 | 21,82 | 87,15 | -143,18 |
| Денежный поток | -1 152 | -1 293 | -37 | -910 | 675 | 3 479 | 3 877 | 4 604 | 4 682 | 1 427 | 2 095 | -11 | -1 092 | -1 062 | -2 438 | -233 | -274 | 1 187 | 908 | 896 |
| Изменять (%) | 12,21 | -97,12 | 2 341,90 | -174,15 | 415,67 | 11,45 | 18,75 | 1,70 | -69,51 | 46,74 | -100,50 | 10 247,72 | -2,73 | 129,52 | -90,43 | 17,47 | -533,39 | -23,55 | -1,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
