Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чи Лиен Промышленная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 209 | 186 | 282 | 313 | 370 | 207 | -9 | -273 | -367 | -253 | -117 | 160 | 248 | 288 | 313 | 275 | 189 | 114 | 44 | 24 |
| Изменять (%) | -10,99 | 51,96 | 10,97 | 18,00 | -44,02 | -104,19 | 3 051,89 | 34,41 | -31,15 | -53,80 | -236,90 | 55,35 | 16,19 | 8,53 | -11,98 | -31,52 | -39,76 | -61,09 | -45,90 | |
| % от денежного потока | 3 945,30 | -696,28 | 1 467,83 | 1 391,69 | 907,34 | -2 366,91 | 10,55 | 830,09 | 683,72 | 645,90 | -334,21 | -1 436,95 | -4 674,48 | 966,04 | 2 500,80 | 738,08 | -12 178,63 | -905,74 | -270,34 | -63,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -4 | -4 | -15 | -37 | -45 | -87 | -66 | -54 | -44 | -6 | -21 | -1 | 0 | 13 | 13 | -10 | -7 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -71,45 | -18,17 | 307,86 | 150,72 | 22,03 | 95,30 | -24,12 | -18,92 | -17,43 | -86,00 | 231,58 | -95,06 | -121,97 | 5 830,04 | 1,43 | -174,24 | -31,99 | 5,35 | 14,27 | |
| % от денежного потока | -289,34 | 16,38 | -18,59 | -64,78 | -89,75 | 510,39 | 106,20 | 201,08 | 99,91 | 113,19 | -17,75 | 184,80 | 19,11 | 0,75 | 105,66 | 35,93 | 642,87 | 53,97 | 43,62 | 21,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -187 | -207 | -257 | -274 | -290 | -170 | 15 | 307 | 366 | 257 | 156 | -151 | -252 | -259 | -314 | -251 | -180 | -119 | -53 | -53 |
| Изменять (%) | 10,43 | 24,38 | 6,38 | 6,04 | -41,53 | -108,76 | 1 964,58 | 19,26 | -29,75 | -39,13 | -196,80 | 66,51 | 2,56 | 21,23 | -19,83 | -28,40 | -33,67 | -55,38 | 0,21 | |
| % от денежного потока | -3 540,71 | 775,21 | -1 337,67 | -1 215,89 | -712,42 | 1 941,36 | -18,11 | -933,04 | -681,88 | -657,29 | 448,12 | 1 362,30 | 4 749,94 | -866,50 | -2 505,50 | -673,57 | 11 622,14 | 951,77 | 325,75 | 141,23 |
| Денежный поток | 5 | -27 | 19 | 23 | 41 | -9 | -82 | -33 | -54 | -39 | 35 | -11 | -5 | 30 | 13 | 37 | -2 | -13 | -16 | -38 |
| Изменять (%) | -604,37 | -172,08 | 17,04 | 80,98 | -121,46 | 838,63 | -59,93 | 63,18 | -27,12 | -189,28 | -131,84 | -52,24 | -662,20 | -58,07 | 198,23 | -104,15 | 710,01 | 30,36 | 131,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
