Отчет о движении денежных средств (TTM)
YC Inox Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 521 | 1 751 | 779 | -697 | -2 038 | -1 587 | -529 | -559 | 1 320 | 1 610 | 334 | 1 198 | 1 285 | 939 | 1 547 | 662 | 160 | -222 | -200 | -413 |
| Изменять (%) | 15,15 | -55,53 | -189,47 | 192,49 | -22,11 | -66,67 | 5,65 | -336,19 | 21,97 | -79,24 | 258,48 | 7,21 | -26,90 | 64,71 | -57,23 | -75,81 | -238,78 | -10,06 | 106,77 | |
| % от денежного потока | 329,75 | 311,50 | 202,24 | -1 582,76 | 304,10 | -3 785,28 | 137,29 | -94,76 | 1 812,80 | -361,99 | 1 000,00 | -116,38 | -574,58 | -358,02 | -610,71 | 87,28 | 6,94 | -87,55 | -41,48 | 93,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -499 | -642 | -465 | -910 | -1 468 | -1 621 | -2 024 | -1 807 | -1 470 | -1 384 | -1 310 | -1 205 | -1 156 | -1 091 | -1 024 | -1 148 | -1 402 | -1 727 | -1 709 | -1 586 |
| Изменять (%) | 28,58 | -27,54 | 95,73 | 61,23 | 10,45 | 24,84 | -10,73 | -18,65 | -5,85 | -5,34 | -8,02 | -4,03 | -5,67 | -6,13 | 12,14 | 22,12 | 23,15 | -1,07 | -7,16 | |
| % от денежного потока | -108,26 | -114,19 | -120,80 | -2 068,28 | 219,05 | -3 866,35 | 525,21 | -306,28 | -2 018,17 | 311,07 | -3 918,33 | 117,00 | 517,11 | 415,75 | 404,19 | -151,44 | -60,82 | -680,71 | -354,73 | 360,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -481 | -557 | 119 | 1 726 | 2 864 | 3 595 | 2 485 | 3 281 | 526 | -266 | 1 399 | -258 | 435 | 527 | -142 | 1 498 | 3 918 | 2 377 | 2 535 | 1 745 |
| Изменять (%) | 15,59 | -121,44 | 1 346,85 | 65,89 | 25,54 | -30,86 | 32,02 | -83,97 | -150,60 | -625,71 | -118,48 | -268,26 | 21,12 | -126,93 | -1 155,97 | 161,58 | -39,32 | 6,64 | -31,18 | |
| % от денежного потока | -104,39 | -98,99 | 30,98 | 3 921,49 | -427,32 | 8 572,55 | -644,93 | 556,20 | 722,05 | 59,82 | 4 184,60 | 25,10 | -194,50 | -200,79 | 56,00 | 197,56 | 169,94 | 937,11 | 526,41 | -396,42 |
| Денежный поток | 461 | 562 | 385 | 44 | -670 | 42 | -385 | 590 | 73 | -445 | 33 | -1 030 | -224 | -262 | -253 | 758 | 2 306 | 254 | 482 | -440 |
| Изменять (%) | 21,90 | -31,51 | -88,57 | -1 622,34 | -106,26 | -1 018,99 | -253,08 | -87,65 | -710,80 | -107,52 | -3 180,33 | -78,29 | 17,32 | -3,44 | -399,31 | 204,09 | -89,00 | 89,84 | -191,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
