Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ТСРК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 277 | 2 364 | 3 283 | 2 544 | 1 609 | 2 702 | 2 555 | 990 | 2 074 | 2 237 | 1 665 | 2 976 | 3 254 | 2 717 | 2 051 | 1 010 | 612 | 748 | 596 | 3 053 |
| Изменять (%) | -27,86 | 38,88 | -22,52 | -36,76 | 67,95 | -5,43 | -61,27 | 109,51 | 7,89 | -25,56 | 78,71 | 9,35 | -16,50 | -24,53 | -50,74 | -39,47 | 22,39 | -20,40 | 412,38 | |
| % от денежного потока | -1 188,19 | -166,85 | -365,92 | -1 338,11 | -413,86 | 227,77 | 194,79 | 100,13 | 91,29 | 126,93 | 203,74 | 345,39 | 21 789,60 | -307,22 | 932,44 | -297,43 | -167,31 | 84,41 | -1 626,62 | -425,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 388 | -1 493 | -1 417 | -1 338 | 241 | 674 | 961 | 1 022 | -152 | -923 | -1 126 | -1 233 | -1 705 | -1 386 | -1 980 | -2 878 | -2 627 | -1 975 | -1 439 | -619 |
| Изменять (%) | 7,56 | -5,11 | -5,51 | -117,98 | 180,17 | 42,43 | 6,44 | -114,87 | 507,48 | 21,92 | 9,50 | 38,34 | -18,70 | 42,85 | 45,31 | -8,71 | -24,81 | -27,14 | -57,02 | |
| % от денежного потока | 503,20 | 105,36 | 157,87 | 704,04 | -61,92 | 56,85 | 73,23 | 103,43 | -6,69 | -52,38 | -137,73 | -143,05 | -11 417,34 | 156,74 | -900,40 | 847,19 | 718,76 | -222,78 | 3 929,61 | 86,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 952 | -2 014 | -2 379 | -1 210 | -1 794 | -1 966 | -2 530 | -1 444 | -631 | -262 | 19 | -1 107 | -1 723 | -2 182 | -306 | 969 | 1 649 | 1 441 | 350 | -1 718 |
| Изменять (%) | 3,21 | 18,10 | -49,15 | 48,33 | 9,58 | 28,70 | -42,92 | -56,34 | -58,42 | -107,19 | -5 966,70 | 55,71 | 26,61 | -85,96 | -416,29 | 70,16 | -12,61 | -75,73 | -591,21 | |
| % от денежного потока | 707,60 | 142,17 | 265,14 | 636,25 | 461,54 | -165,73 | -192,88 | -146,10 | -27,76 | -14,88 | 2,31 | -128,44 | -11 537,90 | 246,68 | -139,29 | -285,26 | -451,10 | 162,51 | -954,84 | 239,18 |
| Денежный поток | -276 | -1 417 | -897 | -190 | -389 | 1 186 | 1 312 | 989 | 2 272 | 1 763 | 817 | 862 | 15 | -884 | 220 | -340 | -366 | 887 | -37 | -718 |
| Изменять (%) | 413,70 | -36,67 | -78,81 | 104,48 | -405,17 | 10,58 | -24,64 | 129,79 | -22,41 | -53,63 | 5,42 | -98,27 | -6 022,09 | -124,87 | -254,44 | 7,60 | -342,59 | -104,13 | 1 860,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
