Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пан Герман Юниверсал Моторс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 446 | 3 740 | 4 828 | 3 578 | 4 270 | 5 634 | 7 313 | 7 040 | 5 086 | 5 251 | 3 035 | 2 633 | 2 046 | 2 813 | 2 714 | 2 352 | 1 685 | 536 | 456 | 1 922 |
| Изменять (%) | -31,32 | 29,09 | -25,90 | 19,33 | 31,96 | 29,80 | -3,72 | -27,75 | 3,24 | -42,20 | -13,27 | -22,27 | 37,49 | -3,54 | -13,33 | -28,36 | -68,18 | -14,95 | 321,54 | |
| % от денежного потока | 255,53 | 193,20 | 201,28 | 245,95 | 155,48 | 244,59 | 181,25 | 178,80 | 590,11 | 275,54 | -124,53 | -103,58 | -170,23 | -293,33 | 218,04 | 353,91 | -68,18 | -14,97 | -9,39 | -131,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 428 | -2 354 | -2 484 | -2 346 | -2 164 | -2 103 | -1 943 | -1 861 | -2 007 | -2 004 | -4 127 | -3 826 | -1 666 | -2 179 | 128 | -85 | -2 296 | -2 930 | -3 416 | -3 515 |
| Изменять (%) | -3,04 | 5,52 | -5,56 | -7,75 | -2,84 | -7,58 | -4,22 | 7,80 | -0,15 | 105,96 | -7,29 | -56,47 | 30,83 | -105,88 | -166,28 | 2 604,59 | 27,60 | 16,59 | 2,89 | |
| % от денежного потока | -113,91 | -121,60 | -103,56 | -161,27 | -78,81 | -91,29 | -48,17 | -47,27 | -232,79 | -105,13 | 169,30 | 150,53 | 138,56 | 227,19 | 10,29 | -12,78 | 92,91 | 81,78 | 70,34 | 239,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -887 | 550 | 55 | 223 | 641 | -1 228 | -1 335 | -1 241 | -2 218 | -1 342 | -1 346 | -1 348 | -1 583 | -1 593 | -1 597 | -1 602 | -1 860 | -1 189 | -1 896 | 127 |
| Изменять (%) | -162,00 | -90,07 | 307,97 | 187,52 | -291,63 | 8,70 | -6,99 | 78,66 | -39,50 | 0,33 | 0,15 | 17,39 | 0,68 | 0,24 | 0,33 | 16,08 | -36,09 | 59,50 | -106,68 | |
| % от денежного потока | -41,61 | 28,40 | 2,28 | 15,32 | 23,33 | -53,31 | -33,08 | -31,53 | -257,32 | -70,41 | 55,23 | 53,05 | 131,67 | 166,14 | -128,33 | -241,14 | 75,27 | 33,18 | 39,05 | -8,64 |
| Денежный поток | 2 131 | 1 936 | 2 399 | 1 455 | 2 746 | 2 303 | 4 035 | 3 937 | 862 | 1 906 | -2 438 | -2 542 | -1 202 | -959 | 1 245 | 665 | -2 471 | -3 582 | -4 856 | -1 466 |
| Изменять (%) | -9,17 | 23,91 | -39,36 | 88,77 | -16,12 | 75,16 | -2,41 | -78,11 | 121,10 | -227,90 | 4,27 | -52,71 | -20,21 | -229,77 | -46,61 | -471,88 | 44,96 | 35,55 | -69,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
