Отчет о движении денежных средств (TTM)
Микротек Интернэшнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 49 | 33 | -8 | -10 | -10 | 2 | 11 | 15 | 59 | 54 | 64 | 103 | 127 | 151 | 203 | 199 | 211 | 226 | 146 |
| Изменять (%) | 8,34 | -33,06 | -123,14 | 37,40 | -1,01 | -119,10 | 458,80 | 36,46 | 289,39 | -7,95 | 17,63 | 61,60 | 23,47 | 19,33 | 33,78 | -1,79 | 5,82 | 7,29 | -35,49 | |
| % от денежного потока | -18,81 | -19,52 | -17,55 | 6,22 | 12,15 | -35,05 | 1,23 | 13,18 | 45,79 | 160,26 | -111,07 | -41,81 | 225,43 | -1 708,97 | 71,45 | 119,72 | 582,68 | 115,95 | 574,51 | 168,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -249 | -245 | -168 | -59 | -20 | 83 | 116 | 34 | 9 | -33 | -87 | -149 | 18 | -54 | 135 | -18 | -174 | 6 | -138 | 8 |
| Изменять (%) | -1,64 | -31,29 | -64,75 | -65,51 | -506,88 | 39,84 | -70,36 | -72,54 | -449,42 | 162,58 | 71,76 | -111,83 | -404,93 | -351,63 | -112,97 | 890,75 | -103,43 | -2 407,70 | -106,09 | |
| % от денежного потока | 103,11 | 97,16 | 89,66 | 48,39 | 23,73 | 281,44 | 72,37 | 41,12 | 28,74 | -90,25 | 178,45 | 98,08 | 38,70 | 724,47 | 63,87 | -10,38 | -509,53 | 3,28 | -349,78 | 9,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -52 | -48 | -62 | -52 | -39 | 32 | 31 | -4 | 9 | -8 | -50 | -70 | -78 | -75 | -40 | -7 | -51 | -70 | -56 |
| Изменять (%) | 94,97 | -6,77 | 27,42 | -15,48 | -26,13 | -183,82 | -5,07 | -114,56 | -294,36 | -191,86 | 523,52 | 40,61 | 11,22 | -2,96 | -47,35 | -81,86 | 609,40 | 37,74 | -20,54 | |
| % от денежного потока | 11,05 | 20,65 | 25,85 | 50,43 | 60,61 | -130,49 | 20,11 | 36,60 | -13,56 | 23,70 | 16,39 | 32,70 | -153,41 | 1 047,58 | -35,62 | -23,49 | -21,12 | -28,17 | -179,20 | -64,86 |
| Денежный поток | -241 | -252 | -187 | -122 | -86 | 30 | 161 | 84 | 33 | 37 | -49 | -152 | 46 | -7 | 212 | 169 | 34 | 182 | 39 | 86 |
| Изменять (%) | 4,39 | -25,55 | -34,69 | -29,66 | -134,31 | 443,81 | -47,82 | -60,71 | 11,25 | -232,81 | 212,49 | -129,97 | -116,29 | -2 954,05 | -20,16 | -79,82 | 431,77 | -78,35 | 119,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
