Отчет о движении денежных средств (TTM)
Твинхед Интернэшнл Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 77 | 92 | 117 | 150 | 53 | 1 | 57 | 17 | 86 | 104 | 130 | 111 | 105 | 180 | 150 | 207 | 244 | 255 | 293 | 254 |
| Изменять (%) | 18,74 | 27,31 | 28,25 | -64,87 | -98,51 | 7 099,24 | -69,93 | 404,60 | 21,85 | 24,67 | -14,43 | -5,89 | 71,13 | -16,27 | 37,50 | 17,90 | 4,50 | 15,10 | -13,36 | |
| % от денежного потока | 101,42 | 92,51 | 116,37 | 101,25 | 158,35 | -4,88 | 233,98 | -54,13 | 2 164,36 | -1 720,58 | 440,12 | 1 167,64 | 294,20 | 133,48 | 144,86 | 134,86 | 168,76 | 203,11 | 564,83 | 424,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 2 | -1 | -2 | -4 | -3 | 0 | -3 | -11 | -14 | -15 | 3 | 1 | 3 | 3 | -16 | -20 | -19 | -91 | -83 |
| Изменять (%) | -176,77 | -153,72 | 43,75 | 119,90 | -24,69 | -100,20 | -45 200,00 | 304,66 | 23,62 | 7,46 | -119,91 | -51,97 | 100,07 | 1,04 | -660,35 | 24,13 | -2,05 | 372,64 | -7,83 | |
| % от денежного потока | -3,97 | 2,34 | -1,24 | -1,21 | -11,88 | 18,48 | 0,02 | 8,62 | -276,38 | 222,89 | -49,15 | 30,33 | 3,90 | 2,07 | 2,71 | -10,28 | -13,54 | -15,28 | -174,47 | -139,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | 4 | -15 | 2 | -18 | -17 | -24 | -34 | -50 | -84 | -84 | -101 | -76 | -48 | -49 | -38 | -81 | -109 | -149 | -114 |
| Изменять (%) | -150,14 | -453,37 | -115,28 | -848,41 | -1,11 | 39,38 | 40,70 | 44,45 | 69,00 | 0,07 | 20,86 | -24,85 | -37,14 | 2,29 | -23,13 | 114,06 | 35,06 | 36,85 | -23,55 | |
| % от денежного потока | -11,47 | 4,42 | -15,42 | 1,60 | -53,26 | 108,76 | -100,92 | 109,23 | -1 250,33 | 1 378,54 | -283,05 | -1 060,62 | -213,40 | -35,57 | -47,15 | -24,54 | -55,76 | -86,73 | -286,74 | -190,21 |
| Денежный поток | 76 | 99 | 100 | 148 | 33 | -16 | 24 | -31 | 4 | -6 | 30 | 10 | 36 | 134 | 104 | 153 | 144 | 125 | 52 | 60 |
| Изменять (%) | 30,18 | 1,20 | 47,40 | -77,54 | -148,42 | -250,21 | -229,99 | -112,62 | -253,28 | -587,37 | -67,74 | 273,51 | 277,17 | -22,84 | 47,70 | -5,78 | -13,17 | -58,61 | 15,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
